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Indice | FTSE RAFI Equity Income UK |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 9 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 10 mars 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +7,94% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +5,02% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2017 | EUR 0,04 | 0,33% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 5,18% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | - | DVUK LN DVUKIN | DVUK.L D9XNINAV.DE | Commerzbank |
SIX Swiss Exchange | GBP | - | DVUK SW DVUKIN | DVUK.S D9XNINAV.DE | Commerzbank |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 119 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 50 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |