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0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
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Taille du fonds
11 M
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Description
Le SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. The Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 7-10 years. Rating: AAA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,39% |
| Date de création/début du négoce | 17 février 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 12 au total
87,94%
| US91282CHT18 | 10,53% |
| US91282CFV81 | 9,69% |
| US91282CJJ18 | 9,63% |
| US91282CDY49 | 8,89% |
| US91282CCS89 | 8,62% |
| US91282CEP23 | 8,51% |
| US91282CCB54 | 8,31% |
| US91282CGM73 | 8,15% |
| US91282CHC82 | 8,14% |
| US91282CFF32 | 7,47% |
Pays
| États-Unis | 50,45% |
| Autre | 49,55% |
Secteurs
| Autre | 99,94% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,22% |
| 1 mois | -1,19% |
| 3 mois | -1,18% |
| 6 mois | +2,07% |
| 1 an | -2,06% |
| 3 ans | -3,67% |
| 5 ans | -1,46% |
| Depuis la création (MAX) | +0,83% |
| 2023 | -0,13% |
| 2022 | -9,72% |
| 2021 | +4,90% |
| 2020 | +0,51% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,29% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,77 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,77 | 3,12% |
| 2023 | EUR 0,65 | 2,65% |
| 2022 | EUR 0,41 | 1,47% |
| 2021 | EUR 0,27 | 1,00% |
| 2020 | EUR 0,45 | 1,67% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,39% |
| Volatilité 3 ans | 11,72% |
| Volatilité 5 ans | 10,60% |
| Rendement par risque 1 an | -0,20 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,11 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,03 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,22% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,19% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,51% |
| Perte maximale depuis la création | -21,51% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPP7 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SPP7 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRSX | TRSX IM INSPP7E | TRSX.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | TRSX | TRSX LN INSPP7 | TRSX.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPP7 | SPP7 GY INSPP7E | SPP7.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A | 700 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 159 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 10 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D | 4 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPP7 ?
Le nom de SPP7 est SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF est SPP7.
Quel est l’ISIN de SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF est IE00BYSZ5T81.
Quels sont les coûts de SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF est de 11 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.