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| Indice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 58 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,92% |
| Date de lancement / première cotation | 17 mai 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | DELOITTE AUDIT |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,7% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| États-Unis | 100,00% |
| Autre | 0,00% |
| Souverain | 100,00% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -0,29% |
| 1 mois | -0,76% |
| 3 mois | -0,65% |
| 6 mois | -2,83% |
| 1 an | +0,64% |
| 3 ans | +2,89% |
| 5 ans | -5,68% |
| Depuis le lancement (MAX) | +4,21% |
| 2025 | -4,20% |
| 2024 | +5,56% |
| 2023 | -0,02% |
| 2022 | -9,68% |
| Rendement actuel de distribution | 4,22% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3,08 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,08 | 4,07% |
| 2025 | EUR 3,08 | 3,87% |
| 2024 | EUR 2,30 | 2,96% |
| 2023 | EUR 1,50 | 1,89% |
| 2022 | EUR 1,35 | 1,52% |
| Volatilité 1 an | 6,92% |
| Volatilité 3 ans | 8,60% |
| Volatilité 5 ans | 10,52% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,09 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,11 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,11 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,59% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,09% |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,32% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYX7 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | U71G | U71G LN U71GIV | U71G.L U71GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | US71 | US71 LN US71IV | US71.L US71INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF | 663 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 364 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD acc | 47 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc | 45 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF USD Acc | 20 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |