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Indice | S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 19 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,43% |
Date de création/début du négoce | 3 juin 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Verizon Communications | 2,93% |
CVS Health | 2,80% |
The Western Union | 2,58% |
LyondellBasell Inds NV | 2,46% |
Amcor | 2,01% |
Northwest Natural Holding | 1,96% |
Spire | 1,95% |
HA Sustainable | 1,89% |
BXP | 1,80% |
Chevron Corp. | 1,79% |
États-Unis | 46,93% |
Canada | 8,04% |
Grande-Bretagne | 6,61% |
Hong Kong | 4,85% |
Autre | 33,57% |
Services financiers | 18,29% |
Fournisseur | 15,42% |
Immobilier | 13,77% |
Télécommunication | 10,79% |
Autre | 41,73% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | -4,75% |
1 mois | -2,08% |
3 mois | -4,50% |
6 mois | -4,15% |
1 an | +5,30% |
3 ans | +17,56% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +26,19% |
2024 | +14,25% |
2023 | +4,78% |
2022 | +3,92% |
2021 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,79% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,68 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,68 | 3,86% |
2024 | EUR 0,67 | 3,85% |
2023 | EUR 0,69 | 4,00% |
2022 | EUR 0,66 | 3,84% |
Volatilité 1 an | 13,43% |
Volatilité 3 ans | 13,64% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,39 |
Rendement par risque 3 ans | 0,41 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -15,49% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,98% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,98% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPD3 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | GEDV | GEDV NA INZPD3E | GEDV.AS INZPD3Eiv.P | Societe Generale Virtu |
London Stock Exchange | USD | GEDV | GEDV LN INZPD3 | GEDV.L INZPD3iv.P | |
XETRA | EUR | ZPD3 | ZPD3 GY INZPD3E | ZPD3.DE INZPD3Eiv.P | Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 5 187 | 0,29% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2 850 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 2 469 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1 101 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 1 076 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |