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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Swap-based
Taille du fonds
61 M
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Description
Le Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF reproduit l'index MSCI Europe ex UK. The MSCI Europe ex UK index tracks the leading stocks from European industrial countries, excluding United Kingdom.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 61 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,47% |
| Date de création/début du négoce | 7 juin 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,99% |
| 1 mois | -2,45% |
| 3 mois | -2,26% |
| 6 mois | +1,39% |
| 1 an | +18,74% |
| 3 ans | +32,31% |
| 5 ans | +33,99% |
| Depuis la création (MAX) | +37,29% |
| 2022 | -12,37% |
| 2021 | +24,70% |
| 2020 | +1,84% |
| 2019 | +27,47% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,47% |
| Volatilité 3 ans | 15,46% |
| Volatilité 5 ans | 17,61% |
| Rendement par risque 1 an | 1,39 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,21% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,42% |
| Perte maximale sur 5 ans | -34,46% |
| Perte maximale depuis la création | -34,46% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MXUK | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | MXUK | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | MXUK LN MXUKIN | MXUK.L 0K5PINAV.DE | Flow Traders Virtu Financial |
| XETRA | EUR | MXUK | MXUK GY MXUKIN | MXUK.DE 0TQEINAV.DE | Flow Traders Virtu Financial |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 1 068 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MXUK ?
Le nom de MXUK est Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF est MXUK.
Quel est l’ISIN de Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF est IE00BYX5K108.
Quels sont les coûts de Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF est de 61 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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