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| Indice | MSCI Europe ex UK |
| Axe d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | CHF 53 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 15,86% |
| Date de création/début du négoce | 7 juin 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00CHF | 0,00CHF | Voir l'offre* | |
| 0,00CHF | 0,00CHF | Voir l'offre* |
| Année en cours | +3,68% |
| 1 mois | +1,47% |
| 3 mois | +8,83% |
| 6 mois | +8,80% |
| 1 an | +11,11% |
| 3 ans | +36,03% |
| 5 ans | +40,84% |
| Depuis la création (MAX) | +71,02% |
| 2025 | +18,48% |
| 2024 | +8,84% |
| 2023 | +10,76% |
| 2022 | -16,46% |
| Volatilité 1 an | 15,86% |
| Volatilité 3 ans | 14,06% |
| Volatilité 5 ans | 16,05% |
| Rendement par risque 1 an | 0,70 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,77 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,44 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,94% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,94% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,37% |
| Perte maximale depuis la création | -34,93% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MXUK | - - | - - | - |
| gettex | EUR | MXUK | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | MXUK LN MXUKIN | MXUK.L 0K5PINAV.DE | Flow Traders Virtu Financial |
| XETRA | EUR | MXUK | MXUK GY MXUKIN | MXUK.DE 0TQEINAV.DE | Flow Traders Virtu Financial |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 1 331 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |