iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) ISIN IE00BYXPSP02, Ticker IS0F

 
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Cours actuel et stratégie de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Cours actuel
EUR 5,12
Dernier cours
17/08/2022
4,56 52 semaines bas/haut 5,21
52 semaines bas/haut
Non éligible au PEA
Éligible au plan d’épargne
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Stratégie de placement

The ICE US Treasury 1-3 Year index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 1-3 years.

 

ICE US Treasury 1-3 (3)

Obligations (624) États-Unis (109) Emprunts d’État (72) 0-3 (26)
 

Risques et coûts de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Risque
EUR 2 666 M
Taille du fonds
Catégorie de taille de fonds

Méthode de réplication

Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD

Risque de change

Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR) 7,86% Catégorie de risque
Date de création/début du négoce 13 avril 2017
Coûts
0,07% p.a.
Frais totaux sur encours (TER)
0,05% Comparaison 0,75%
Comparaison ( Obligations )
Revenu / impôts
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Structure juridique
Structure du fonds Open-ended Investment Company (OEIC)
conforme à UCITS Oui
Promoteur iShares
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited
Conseiller en placement
Banque dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditeur Deloitte
Fin de l’exercice 28 février
Représentant suisse BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agent payeur suisse State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Statut fiscal
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Réplication, swap, prêt de titres
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Performance de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

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Composition

Vous trouverez ici des informations sur la composition de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc).

10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 55 au total
32,60%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 5 YEAR 2.875% 2023-09-30
3,85%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 5 YEAR 2.250% 2024-04-30
3,84%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 2.125% 2023-11-30
3,47%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 1.5% 2023-10-31
3,41%
UNITED STATES OF AMERICA 2.250% 2024-11-15
3,15%
UNITED STATES TREASURY 2.125% 2024-03-31
3,13%
US91282CCC38
3,04%
UNITED STATES OF AMERICA 2.500% 2023-08-15
2,96%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 3 YEAR 0.125% 2024-01-15
2,95%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 3 YEAR 0.125% 2023-12-15
2,80%
Pays
États-Unis
72,51%
Secteurs
Autre
99,72%
État : 30/06/2022
 
 

Description de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Le iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) investit dans des emprunts d’État dans le pays États-Unis. Les échéances obligataires se situent entre 0-3 ans. Les obligations sous-jacentes ont la notation Investment Grade. L’ETF est exposé au risque de change en USD. Les revenus d’intérêt (coupons) du fonds sont réinvestis (capitalisation).

Le total des frais sur encours (TER) s’élève à 0,07% p.a.. Le fonds reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Le iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 2 666 M d'EUR. L'ETF a plus de 5 ans et est domicilié en Irlande.
 

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Volatilité glissante sur 1 an pour iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

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Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans
7,86% 7,11% 7,10%
Rendement par risque 1 an Rendement par risque 3 ans Rendement par risque 5 ans
1,47 0,40 0,51

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.