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Indice | ICE US Treasury 1-3 Year |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 444 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,73% |
Date de création/début du négoce | 3 juin 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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États-Unis | 64,79% |
Autre | 35,21% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +3,75% |
1 mois | +1,34% |
3 mois | +2,03% |
6 mois | +1,72% |
1 an | +5,78% |
3 ans | +12,83% |
5 ans | +11,12% |
Depuis la création (MAX) | +52,10% |
2023 | +0,63% |
2022 | +2,04% |
2021 | +7,66% |
2020 | -5,61% |
Volatilité 1 an | 6,73% |
Volatilité 3 ans | 8,19% |
Volatilité 5 ans | 7,58% |
Rendement par risque 1 an | 0,86 |
Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
Perte maximale sur 1 an | -5,17% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,36% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,36% |
Perte maximale depuis la création | -18,91% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CU31 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CBU3N MM | CBU3N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSBGU3 | CSBGU3 IM IXM0121 | CSBGU3.MI IXM0121.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CU31 LN IXM0122 | CU31.L IXM0122.DE | |
London Stock Exchange | USD | CBU3 | CBU3 LN IXM012 | CBU3.L IXM012.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSBGU3 | CSBGU3 SE IXM012 | CSBGU3.S IXM012.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3 798 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3 315 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |