Indice | Fidelity US Quality Income |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
Taille du fonds | CHF 331 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 11,66% |
Date de création/début du négoce | 27 mars 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Fidelity ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 6,92% |
NVIDIA Corp. | 6,46% |
Apple | 6,32% |
Eli Lilly & Co. | 1,97% |
Broadcom Inc. | 1,68% |
Visa, Inc. | 1,54% |
Verizon Communications | 1,52% |
Mastercard, Inc. | 1,42% |
Comcast Corp. | 1,42% |
Procter & Gamble Co. | 1,37% |
États-Unis | 95,06% |
Suisse | 1,79% |
Autre | 3,15% |
Technologie | 37,11% |
Santé | 12,16% |
Biens de consommation cycliques | 10,28% |
Services financiers | 9,17% |
Autre | 31,28% |
Année en cours | +18,64% |
1 mois | -0,46% |
3 mois | +4,84% |
6 mois | +12,94% |
1 an | +18,77% |
3 ans | +23,80% |
5 ans | +62,22% |
Depuis la création (MAX) | +118,15% |
2023 | +7,29% |
2022 | -9,67% |
2021 | +30,15% |
2020 | +2,26% |
Volatilité 1 an | 11,66% |
Volatilité 3 ans | 17,10% |
Volatilité 5 ans | 21,68% |
Rendement par risque 1 an | 1,60 |
Rendement par risque 3 ans | 0,43 |
Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
Perte maximale sur 1 an | -7,63% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,05% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,57% |
Perte maximale depuis la création | -35,57% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FUSA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | FUSA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FUSA | FUSA IM FUSAINAV | FUSA.MI FUSAEINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | FUQA | FUQA LN FUQAIV | FUQA.L FUQAINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | FUSA | FUSA LN FUSAIV | FIFUSA.L FUSAINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FUSC | FUSA SW FUSAIV | FUSA.S FUSAINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FUSC | FUSACHF SW - | FUSC.S - | Société Générale |
XETRA | EUR | FUSA | FUSA GY FUSAINAV | FUSA.DE FUSAEINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1 047 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |