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Taille du fonds | EUR 547 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,08% |
Date de création/début du négoce | 27 mars 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Fidelity ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | - |
Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 4,96% |
Apple | 4,27% |
NVIDIA | 3,34% |
Eli Lilly & Co | 1,24% |
Broadcom | 1,17% |
Visa | 0,99% |
Comcast | 0,98% |
Verizon Communications | 0,95% |
ASML Holding | 0,94% |
Mastercard | 0,91% |
Technologie | 27,03% |
Services financiers | 12,33% |
Santé | 11,33% |
Biens de consommation cycliques | 11,14% |
Autre | 38,17% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,49% |
1 mois | -0,64% |
3 mois | +4,78% |
6 mois | +12,56% |
1 an | +16,15% |
3 ans | +31,54% |
5 ans | +69,69% |
Depuis la création (MAX) | +100,62% |
2023 | +13,96% |
2022 | -5,74% |
2021 | +32,20% |
2020 | +0,67% |
Rendement actuel de distribution | 2,66% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,21 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,21 | 3,00% |
2023 | EUR 0,21 | 3,08% |
2022 | EUR 0,19 | 2,58% |
2021 | EUR 0,18 | 3,10% |
2020 | EUR 0,15 | 2,59% |
Volatilité 1 an | 10,08% |
Volatilité 3 ans | 13,82% |
Volatilité 5 ans | 17,56% |
Rendement par risque 1 an | 1,60 |
Rendement par risque 3 ans | 0,69 |
Rendement par risque 5 ans | 0,63 |
Perte maximale sur 1 an | -6,16% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,22% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,75% |
Perte maximale depuis la création | -34,75% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FGQI | FGQI IM FGEQIV | FGQI.MI FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | FGQD | FGQD LN FGQDIV | FGQI LN FGQDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | FGQI | FGQI LN FGQIIV | FGQI.L FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FGQD | FGQD SW FGQIIV | FGQD.S FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FGQD | FGQDCHF SW - | FGQDCHF.S - | Société Générale |
XETRA | EUR | FGEQ | FGEQ GY FGEQIV | FGEQ.DE FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 3 979 | 0,29% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2 237 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 930 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 639 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 623 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |