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Fidelity Global Quality Income UCITS ETF

ISIN IE00BYXVGZ48

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Ticker FGEQ

TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
617 M
Positions
226
 

Aperçu

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Description

Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF reproduit l'index Fidelity Global Quality Income. The Fidelity Global Quality Income index tracks high quality companies from developed markets, which offer high dividend yields.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,40% p.a.. Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF est le seul ETF qui suit l'indice Fidelity Global Quality Income. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par trimestre).
 
Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF est un grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 617 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 27 mars 2017 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Fidelity Global Quality Income
Axe d’investissement
Actions, Monde, Dividendes
Taille du fonds
EUR 617 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,40% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
11,16%
Date de création/début du négoce 27 mars 2017
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Fidelity ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Global Quality Income UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 226 au total
21,65%
Apple
5,04%
NVIDIA Corp.
4,69%
Microsoft Corp.
4,65%
Eli Lilly & Co.
1,47%
Broadcom Inc.
1,36%
Verizon Communications
0,93%
Visa, Inc.
0,90%
Novo Nordisk A/S
0,90%
Mastercard, Inc.
0,87%
Procter & Gamble Co.
0,84%

Pays

États-Unis
69,25%
Japon
6,10%
France
3,54%
Suisse
2,90%
Autre
18,21%
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Secteurs

Technologie
28,03%
Services financiers
13,06%
Santé
11,63%
Biens de consommation cycliques
10,28%
Autre
37,00%
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État : 30/08/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 10/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +14,08%
1 mois +2,48%
3 mois +1,44%
6 mois +6,90%
1 an +22,98%
3 ans +37,81%
5 ans +74,40%
Depuis la création (MAX) +116,67%
2023 +13,81%
2022 -5,61%
2021 +32,02%
2020 +0,67%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,24%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,18

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,18 2,67%
2023 EUR 0,21 3,08%
2022 EUR 0,19 2,58%
2021 EUR 0,18 3,10%
2020 EUR 0,15 2,59%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 11,16%
Volatilité 3 ans 14,17%
Volatilité 5 ans 17,59%
Rendement par risque 1 an 2,05
Rendement par risque 3 ans 0,80
Rendement par risque 5 ans 0,67
Perte maximale sur 1 an -8,15%
Perte maximale sur 3 ans -12,14%
Perte maximale sur 5 ans -34,75%
Perte maximale depuis la création -34,75%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR FGEQ -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR FGEQ -
-
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-
-
Borsa Italiana EUR FGQI FGQI IM
FGEQIV
FGQI.MI
FGEQINAV=SOLA
Société Générale
London Stock Exchange GBX FGQD FGQD LN
FGQDIV
FGQI LN
FGQDINAV=SOLA
Société Générale
London Stock Exchange USD FGQI FGQI LN
FGQIIV
FGQI.L
FGQIINAV=SOLA
Société Générale
SIX Swiss Exchange USD FGQD FGQD SW
FGQIIV
FGQD.S
FGQIINAV=SOLA
Société Générale
SIX Swiss Exchange CHF FGQD FGQDCHF SW
-
FGQDCHF.S
-
Société Générale
XETRA EUR FGEQ FGEQ GY
FGEQIV
FGEQ.DE
FGEQINAV=SOLA
Société Générale

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de FGEQ ?

Le nom de FGEQ est Fidelity Global Quality Income UCITS ETF.

Quel est le sigle de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ?

Le sigle de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF est FGEQ.

Quel est l’ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ?

L’ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF est IE00BYXVGZ48.

Quels sont les coûts de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF.

Quelle est la taille du fonds de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ?

La taille du fonds de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF est de 617 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.