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Indice | iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Santé, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 983 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,71% |
Date de création/début du négoce | 8 septembre 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Neurocrine Biosciences | 1,84% |
Catalent | 1,72% |
Boston Scientific | 1,72% |
AbbVie | 1,70% |
Karuna Therapeutics | 1,69% |
Medpace Holdings | 1,69% |
Charles River Labs Intl | 1,66% |
UCB | 1,66% |
Intuitive Surgical | 1,65% |
Amgen | 1,65% |
Santé | 95,94% |
Technologie | 2,00% |
Autre | 2,06% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,15% |
1 mois | -4,10% |
3 mois | +1,50% |
6 mois | +13,57% |
1 an | -1,74% |
3 ans | -21,53% |
5 ans | +21,07% |
Depuis la création (MAX) | +52,02% |
2023 | -1,46% |
2022 | -18,99% |
2021 | +1,80% |
2020 | +39,30% |
Volatilité 1 an | 14,71% |
Volatilité 3 ans | 19,50% |
Volatilité 5 ans | 21,84% |
Rendement par risque 1 an | -0,12 |
Rendement par risque 3 ans | -0,40 |
Rendement par risque 5 ans | 0,18 |
Perte maximale sur 1 an | -19,86% |
Perte maximale sur 3 ans | -36,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,72% |
Perte maximale depuis la création | -38,72% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B78 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 2B78 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | HEALN MM | HEALN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | HEAL | HEAL IM INAVHEAE | HEAL.MI | |
Euronext Amsterdam | EUR | HEAL | HEAL NA | ||
London Stock Exchange | GBX | DRDR | DRDR LN | DRDR.L | |
London Stock Exchange | USD | HEAL | HEAL LN INAVHEAU | HEAL.L 0O64INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | DRDR LN INAVHEAG | DRDR.L 0O62INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | HEAL | HEAL SE INAVHEAU | HEAL.S 0O64INAV.DE | |
XETRA | EUR | 2B78 | 2B78 GY INAVHEAE | 2B78.DE 0O60INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 6 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 3 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |