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Indice | MSCI Emerging Markets Select Quality Yield |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 5 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,55% |
Date de création/début du négoce | 1 décembre 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | BMO ETFs |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | BMO Asset Management Limited |
Banque dépositaire | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas de transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +2,46% |
1 mois | +2,18% |
3 mois | +9,57% |
6 mois | +7,29% |
1 an | +13,71% |
3 ans | +19,13% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +16,51% |
2022 | -6,27% |
2021 | +7,70% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,43% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,90 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,90 | 3,76% |
2020 | EUR 0,12 | 0,46% |
2019 | EUR 0,89 | 3,90% |
2018 | EUR 0,76 | 3,04% |
2017 | EUR 0,78 | 3,26% |
Volatilité 1 an | 10,55% |
Volatilité 3 ans | 11,39% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,30 |
Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | ZEMI | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ZIEM | ZIEM LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | 35 | 0,49% p.a. | Distribution | Complète |