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Indice | FTSE RAFI Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 40 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,46% |
Date de création/début du négoce | 19 novembre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 6,11% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 4,23% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,15% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,63% |
Petróleo Brasileiro SA | 2,42% |
China Construction Bank Corp. | 2,36% |
Vale SA | 2,14% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,97% |
Bank of China Ltd. | 1,81% |
Petróleo Brasileiro SA | 1,75% |
Services financiers | 29,30% |
Technologie | 17,37% |
Énergie | 12,55% |
Biens de consommation cycliques | 9,80% |
Autre | 30,98% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +25,17% |
1 mois | +15,74% |
3 mois | +10,30% |
6 mois | +19,18% |
1 an | +31,40% |
3 ans | +26,34% |
5 ans | +45,85% |
Depuis la création (MAX) | +114,68% |
2023 | +8,14% |
2022 | -8,73% |
2021 | +17,77% |
2020 | -8,69% |
Rendement actuel de distribution | 3,47% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,31 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,31 | 4,39% |
2023 | EUR 0,32 | 4,42% |
2022 | EUR 0,42 | 5,09% |
2021 | EUR 0,27 | 3,78% |
2020 | EUR 0,19 | 2,38% |
Volatilité 1 an | 13,46% |
Volatilité 3 ans | 14,64% |
Volatilité 5 ans | 16,93% |
Rendement par risque 1 an | 2,32 |
Rendement par risque 3 ans | 0,55 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -9,87% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,84% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,28% |
Perte maximale depuis la création | -42,35% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PEH | PEH IM PSDEEU | PSDE.MI FABQINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PEH | PEH FP PSDEEU | PSPEH.PA FABQINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSRM | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | PEHH | PEHH SW PSDEEU | PEHH.S FABQINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSK | 6PSK GY PSDEEU | 6PSK.DE FABQINAV.DE | Susquehanna |