TER
0,49% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
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Complète
Taille du fonds
32 M
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398
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Description
Le Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF reproduit l'index FTSE RAFI Emerging Markets. The FTSE RAFI Emerging Markets index tracks the performance of the largest Rafi fundamentals value selected from the large-cap and mid-cap company constituents of the FTSE RAFI Emerging Markets Index.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE RAFI Emerging Markets |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Fondamental/qualité |
| Taille du fonds | EUR 32 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,11% |
| Date de création/début du négoce | 19 novembre 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 398 au total
24,66%
| Taiwan Semicon Mfg | 5,79% |
| Petroleo Brasileiro | 3,19% |
| Alibaba Group Holding | 2,44% |
| Petroleo Brasileiro | 2,18% |
| ICBC | 2,06% |
| China Construction Bank | 1,96% |
| Vale | 1,91% |
| Tencent Holdings | 1,79% |
| Reliance Industries | 1,75% |
| Itau Unibanco Holding | 1,59% |
Secteurs
| Services financiers | 29,95% |
| Technologie | 15,18% |
| Énergie | 14,94% |
| Matières premières | 9,00% |
| Autre | 30,93% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,47% |
| 1 mois | +3,66% |
| 3 mois | +7,32% |
| 6 mois | +13,61% |
| 1 an | +16,99% |
| 3 ans | +13,60% |
| 5 ans | +19,50% |
| Depuis la création (MAX) | +84,31% |
| 2023 | +8,14% |
| 2022 | -8,73% |
| 2021 | +17,77% |
| 2020 | -8,69% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,09% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,32 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,32 | 4,58% |
| 2023 | EUR 0,32 | 4,42% |
| 2022 | EUR 0,42 | 5,09% |
| 2021 | EUR 0,27 | 3,78% |
| 2020 | EUR 0,19 | 2,38% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,11% |
| Volatilité 3 ans | 14,09% |
| Volatilité 5 ans | 16,73% |
| Rendement par risque 1 an | 1,40 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,22 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,84% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,28% |
| Perte maximale depuis la création | -42,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEH | PEH IM PSDEEU | PSDE.MI FABQINAV.DE | Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | PEH | PEH FP PSDEEU | PSPEH.PA FABQINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRM | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | PEHH | PEHH SW PSDEEU | PEHH.S FABQINAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSK | 6PSK GY PSDEEU | 6PSK.DE FABQINAV.DE | Susquehanna |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PEH ?
Le nom de PEH est Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF est PEH.
Quel est l’ISIN de Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF est IE00B23D9570.
Quels sont les coûts de Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF s'élève à 0,49% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF est de 32 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.