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| Indice | FTSE RAFI Emerging Markets |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Fondamental/qualité |
| Taille du fonds | EUR 68 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,11% |
| Date de création/début du négoce | 19 novembre 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Services financiers | 32,49% |
| Technologie | 15,52% |
| Matières premières | 10,63% |
| Énergie | 9,87% |
| Autre | 31,49% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +15,59% |
| 1 mois | +2,77% |
| 3 mois | +9,06% |
| 6 mois | +18,20% |
| 1 an | +14,03% |
| 3 ans | +52,17% |
| 5 ans | +78,01% |
| Depuis la création (MAX) | +138,78% |
| 2024 | +20,45% |
| 2023 | +8,14% |
| 2022 | -8,73% |
| 2021 | +17,77% |
| Rendement actuel de distribution | 3,06% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,29 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,29 | 3,41% |
| 2024 | EUR 0,29 | 3,95% |
| 2023 | EUR 0,32 | 4,42% |
| 2022 | EUR 0,42 | 5,09% |
| 2021 | EUR 0,27 | 3,78% |
| Volatilité 1 an | 14,11% |
| Volatilité 3 ans | 13,94% |
| Volatilité 5 ans | 14,47% |
| Rendement par risque 1 an | 0,99 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,08 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,84 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,78% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,84% |
| Perte maximale depuis la création | -42,35% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEH | PEH IM PSDEEU | PSDE.MI FABQINAV.DE | Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | PEH | PEH FP PSDEEU | PSPEH.PA FABQINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRM | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | PEHH | PEHH SW PSDEEU | PEHH.S FABQINAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSK | 6PSK GY PSDEEU | 6PSK.DE FABQINAV.DE | Susquehanna |