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Indice | Optimised Roll Commodity |
Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
Taille du fonds | EUR 208 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,43% |
Date de création/début du négoce | 27 avril 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | WisdomTree |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas Arbitrage SNC |
Gestion des garantiesr | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +9,56% |
1 mois | +6,49% |
3 mois | +7,83% |
6 mois | +0,30% |
1 an | +6,69% |
3 ans | +39,35% |
5 ans | +52,46% |
Depuis la création (MAX) | +58,69% |
2023 | -10,85% |
2022 | +20,09% |
2021 | +36,94% |
2020 | -6,84% |
Rendement actuel de distribution | 4,37% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,56 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,56 | 4,45% |
2023 | EUR 0,08 | 0,56% |
2021 | EUR 0,03 | 0,38% |
2020 | EUR 0,14 | 1,56% |
2019 | EUR 0,14 | 1,67% |
Volatilité 1 an | 11,43% |
Volatilité 3 ans | 16,47% |
Volatilité 5 ans | 15,06% |
Rendement par risque 1 an | 0,58 |
Rendement par risque 3 ans | 0,71 |
Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
Perte maximale sur 1 an | -10,74% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,75% |
Perte maximale sur 5 ans | -25,75% |
Perte maximale depuis la création | -25,75% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | WCOG | WCOG LN | WCOG.L | KCG |
SIX Swiss Exchange | USD | WCOG | WCOG SW | WCOG.S | KCG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2 480 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1 614 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1 590 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1 376 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1 369 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Synthétique |