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Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D

ISIN LU0274221281

 | 

Ticker XSMI

TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 201 M
Positions
20
 

Aperçu

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Description

Le Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D reproduit l'index Solactive Swiss Large Cap. The Solactive Swiss Large Cap index tracks the 20 largest and most liquid Swiss large and mid cap stocks.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,30% p.a.. Le Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D est l'ETF le moins cher et le plus grand qui suit l'indice Solactive Swiss Large Cap. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par an).
 
Le Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 1 201 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 22 janvier 2007 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 1 201 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,30% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds CHF
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,43%
Date de création/début du négoce 22 janvier 2007
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur Xtrackers
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 20 au total
81,79%
Nestle
20,22%
Novartis
14,75%
Roche Holding
13,58%
UBS Group
6,50%
Cie Financiere Richemont
6,18%
Zurich Insurance Group
5,78%
ABB
5,46%
Sika
3,28%
Alcon
3,12%
Lonza Group
2,92%

Pays

Suisse
100,00%
Autre
0,00%

Secteurs

Santé
35,66%
Biens de consommation non cycliques
20,22%
Services financiers
18,73%
Matières premières
8,90%
Autre
16,49%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours -1,82%
1 mois -3,24%
3 mois -1,26%
6 mois +2,48%
1 an +1,32%
3 ans +19,16%
5 ans +48,40%
Depuis la création (MAX) +193,61%
2023 +11,65%
2022 -12,20%
2021 +28,62%
2020 +1,60%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,78%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 2,16

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 2,16 1,77%
2023 EUR 2,16 1,92%
2022 EUR 3,68 2,79%
2021 EUR 1,58 1,52%
2020 EUR 1,58 1,51%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,43%
Volatilité 3 ans 12,51%
Volatilité 5 ans 14,66%
Rendement par risque 1 an 0,13
Rendement par risque 3 ans 0,48
Rendement par risque 5 ans 0,56
Perte maximale sur 1 an -9,96%
Perte maximale sur 3 ans -16,65%
Perte maximale sur 5 ans -25,50%
Perte maximale depuis la création -47,59%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XSMI -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XSMI XSMI IM
XSMIINVC
XSMI.MI
XSMINAVCHF.DE
SIX Swiss Exchange CHF XSMI XSMI SW
XSMI.S
Bourse de Stuttgart EUR DBXS XSMI GS
XSMIINAV
XSMI.SG
XSMINAV.DE
XETRA EUR XSMI XSMI GY
XSMI.DE

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index Solactive Swiss Large Cap

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C 438 0,30% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XSMI ?

Le nom de XSMI est Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.

Quel est le sigle de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D ?

Le sigle de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D est XSMI.

Quel est l’ISIN de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D ?

L’ISIN de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D est LU0274221281.

Quels sont les coûts de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D ?

La taille du fonds de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D est de 1 201 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.