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Indice | Solactive Swiss Large Cap |
Axe d’investissement | Actions, Suisse, Large Cap |
Taille du fonds | EUR 1 396 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,05% |
Date de création/début du négoce | 22 janvier 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Nestlé SA | 15,98% |
Roche Holding AG | 14,91% |
Novartis AG | 14,40% |
UBS Group AG | 7,38% |
Zurich Insurance Group AG | 6,48% |
ABB Ltd. | 6,41% |
Compagnie Financière Richemont SA | 5,98% |
Holcim Ltd. | 3,59% |
Alcon AG | 3,15% |
Lonza Group AG | 3,12% |
Suisse | 97,60% |
Autre | 2,40% |
Santé | 36,80% |
Services financiers | 20,76% |
Biens de consommation non cycliques | 15,98% |
Matières premières | 9,16% |
Autre | 17,30% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +8,63% |
1 mois | +6,72% |
3 mois | +5,86% |
6 mois | +6,28% |
1 an | +13,31% |
3 ans | +20,11% |
5 ans | +37,28% |
Depuis la création (MAX) | +236,07% |
2024 | +3,45% |
2023 | +11,65% |
2022 | -12,20% |
2021 | +28,62% |
Rendement actuel de distribution | 1,50% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,05 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,05 | 1,71% |
2024 | EUR 2,05 | 1,67% |
2023 | EUR 2,16 | 1,92% |
2022 | EUR 3,68 | 2,79% |
2021 | EUR 1,58 | 1,52% |
Volatilité 1 an | 11,05% |
Volatilité 3 ans | 12,50% |
Volatilité 5 ans | 14,80% |
Rendement par risque 1 an | 1,20 |
Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
Rendement par risque 5 ans | 0,44 |
Perte maximale sur 1 an | -7,70% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,25% |
Perte maximale sur 5 ans | -25,50% |
Perte maximale depuis la création | -47,59% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XSMI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XSMI | XSMI IM XSMIINVC | XSMI.MI XSMINAVCHF.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XSMI | XSMI SW | XSMI.S | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DBXS | XSMI GS XSMIINAV | XSMI.SG XSMINAV.DE | |
XETRA | EUR | XSMI | XSMI GY | XSMI.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 517 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |