TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 184 M
Positions
20
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Description
Le Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D reproduit l'index Solactive Swiss Large Cap. The Solactive Swiss Large Cap index tracks the 20 largest and most liquid Swiss large and mid cap stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 1 184 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,50% |
| Date de création/début du négoce | 22 janvier 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 20 au total
81,79%
| Nestle | 20,22% |
| Novartis | 14,75% |
| Roche Holding | 13,58% |
| UBS Group | 6,50% |
| Cie Financiere Richemont | 6,18% |
| Zurich Insurance Group | 5,78% |
| ABB | 5,46% |
| Sika | 3,28% |
| Alcon | 3,12% |
| Lonza Group | 2,92% |
Pays
| Suisse | 100,00% |
| Autre | 0,00% |
Secteurs
| Santé | 35,66% |
| Biens de consommation non cycliques | 20,22% |
| Services financiers | 18,73% |
| Matières premières | 8,90% |
| Autre | 16,49% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,95% |
| 1 mois | -4,35% |
| 3 mois | -1,36% |
| 6 mois | +1,70% |
| 1 an | +0,18% |
| 3 ans | +16,69% |
| 5 ans | +46,45% |
| Depuis la création (MAX) | +190,24% |
| 2023 | +11,65% |
| 2022 | -12,20% |
| 2021 | +28,62% |
| 2020 | +1,60% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,80% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,16 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,16 | 1,77% |
| 2023 | EUR 2,16 | 1,92% |
| 2022 | EUR 3,68 | 2,79% |
| 2021 | EUR 1,58 | 1,52% |
| 2020 | EUR 1,58 | 1,51% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,50% |
| Volatilité 3 ans | 12,53% |
| Volatilité 5 ans | 14,68% |
| Rendement par risque 1 an | 0,02 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,54 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,96% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,65% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,50% |
| Perte maximale depuis la création | -47,59% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XSMI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XSMI | XSMI IM XSMIINVC | XSMI.MI XSMINAVCHF.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XSMI | XSMI SW | XSMI.S | |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DBXS | XSMI GS XSMIINAV | XSMI.SG XSMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XSMI | XSMI GY | XSMI.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 433 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XSMI ?
Le nom de XSMI est Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D est XSMI.
Quel est l’ISIN de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D est LU0274221281.
Quels sont les coûts de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D est de 1 184 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.