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Indice | Solactive Swiss Large Cap |
Axe d’investissement | Actions, Suisse, Large Cap |
Taille du fonds | EUR 441 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,49% |
Date de création/début du négoce | 9 juillet 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Nestle | 20,22% |
Novartis | 14,75% |
Roche Holding | 13,58% |
UBS Group | 6,50% |
Cie Financiere Richemont | 6,18% |
Zurich Insurance Group | 5,78% |
ABB | 5,46% |
Sika | 3,28% |
Alcon | 3,12% |
Lonza Group | 2,92% |
Suisse | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Santé | 35,66% |
Biens de consommation non cycliques | 20,22% |
Services financiers | 18,73% |
Matières premières | 8,90% |
Autre | 16,49% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,62% |
1 mois | -0,63% |
3 mois | +1,52% |
6 mois | +8,44% |
1 an | +0,99% |
3 ans | +19,68% |
5 ans | +49,78% |
Depuis la création (MAX) | +126,14% |
2023 | +11,67% |
2022 | -11,97% |
2021 | +28,18% |
2020 | +2,32% |
Volatilité 1 an | 10,49% |
Volatilité 3 ans | 12,41% |
Volatilité 5 ans | 14,73% |
Rendement par risque 1 an | 0,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
Rendement par risque 5 ans | 0,57 |
Perte maximale sur 1 an | -9,96% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,30% |
Perte maximale sur 5 ans | -25,50% |
Perte maximale depuis la création | -25,50% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XSMC | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XSMC | XSMC SW XSMCINVC | XSMC.S X29FINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 199 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |