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Indice | Solactive Swiss Large Cap |
Axe d’investissement | Actions, Suisse, Large Cap |
Taille du fonds | EUR 492 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,47% |
Date de création/début du négoce | 9 juillet 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Nestlé SA | 19,82% |
Novartis AG | 14,55% |
Roche Holding AG | 12,87% |
UBS Group AG | 6,96% |
ABB Ltd. | 6,40% |
Compagnie Financière Richemont SA | 6,11% |
Zurich Insurance Group AG | 5,53% |
Sika AG | 3,42% |
Alcon AG | 3,21% |
Holcim Ltd. | 3,12% |
Suisse | 98,99% |
Autre | 1,01% |
Santé | 35,71% |
Biens de consommation non cycliques | 19,82% |
Services financiers | 18,73% |
Matières premières | 9,55% |
Autre | 16,19% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +6,68% |
1 mois | -0,10% |
3 mois | +8,79% |
6 mois | +8,19% |
1 an | +8,89% |
3 ans | +16,68% |
5 ans | +48,08% |
Depuis la création (MAX) | +142,76% |
2023 | +11,67% |
2022 | -11,97% |
2021 | +28,18% |
2020 | +2,32% |
Volatilité 1 an | 10,47% |
Volatilité 3 ans | 12,54% |
Volatilité 5 ans | 14,77% |
Rendement par risque 1 an | 0,85 |
Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
Perte maximale sur 1 an | -9,80% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,30% |
Perte maximale sur 5 ans | -25,50% |
Perte maximale depuis la création | -25,50% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XSMC | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XSMC | XSMC SW XSMCINVC | XSMC.S X29FINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 317 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |