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Indice | iBoxx® EUR Eurozone 10-15 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,43% |
Date de création/début du négoce | 1 juin 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | JP Morgan Securities Plc |
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Année en cours | +12,90% |
1 mois | -1,77% |
3 mois | +0,13% |
6 mois | +8,76% |
1 an | +16,04% |
3 ans | +15,76% |
5 ans | +27,28% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,90% |
2022 | +0,28% |
2021 | +4,57% |
2020 | +2,34% |
Volatilité 1 an | 5,43% |
Volatilité 3 ans | 5,21% |
Volatilité 5 ans | 5,67% |
Rendement par risque 1 an | 2,95 |
Rendement par risque 3 ans | 0,96 |
Rendement par risque 5 ans | 0,87 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | DBXC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | X105 | X105 IM | X105.MI X105NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | DBXC | X105 GY X105IV | X105.DE X105INAV.SG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1 154 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 989 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 377 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 210 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | 137 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |