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Indice | STOXX® Global Select Dividend 100 |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 692 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,91% |
Date de création/début du négoce | 1 juin 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +5,71% |
1 mois | +0,57% |
3 mois | +16,09% |
6 mois | +5,93% |
1 an | +13,03% |
3 ans | +28,37% |
5 ans | +81,63% |
Depuis la création (MAX) | +129,05% |
2024 | +14,33% |
2023 | +5,24% |
2022 | -1,42% |
2021 | +22,60% |
Rendement actuel de distribution | 5,11% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,53 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,53 | 5,48% |
2024 | EUR 1,81 | 6,67% |
2023 | EUR 2,03 | 7,30% |
2022 | EUR 2,53 | 8,24% |
2021 | EUR 1,43 | 5,43% |
Volatilité 1 an | 11,91% |
Volatilité 3 ans | 10,55% |
Volatilité 5 ans | 11,47% |
Rendement par risque 1 an | 1,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,82 |
Rendement par risque 5 ans | 1,10 |
Perte maximale sur 1 an | -13,01% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,01% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,01% |
Perte maximale depuis la création | -64,68% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XGSD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XGSD | XGSD IM XGSDINVG | XGSD.MI XGSDINAVGBP.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XGSD | XGSD LN XGSDINAV | XGSD.L XGSDNAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XGDD | XGDD LN XGSDINVC | XGDD.L XGSDINAVCHF.DE | |
Singapore Stock Exchange | USD | - | XGSD SP XGSDINVU | DGSD.SI XGSDINAVUSD.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XGSD | XGSD SW | XGSD.S XGSDUSDINAV=SOLA | |
Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XGSD SS XGSDINVS | XGSD.ST 0JH1INAV.DE | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DXSB | XGSD GS INXGS | XGSD.SG INXGSINAV.PA | |
XETRA | EUR | XGSD | XGSD GY | XGSD.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2 924 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |