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Indice | STOXX® Europe 600 Oil & Gas |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Énergie |
Taille du fonds | EUR 28 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 42,32% |
Date de création/début du négoce | 27 août 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Comstage |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | EY Luxembourg |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -29,93% |
1 mois | -9,26% |
3 mois | +3,19% |
6 mois | -30,84% |
1 an | -29,77% |
3 ans | -13,66% |
5 ans | -12,13% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +11,62% |
2022 | -0,68% |
2021 | +1,06% |
2020 | +28,16% |
Rendement actuel de distribution | 5,76% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,17 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,17 | 3,87% |
2019 | EUR 3,17 | 4,31% |
2018 | EUR 2,98 | 3,89% |
2017 | EUR 1,51 | 1,95% |
Volatilité 1 an | 42,32% |
Volatilité 3 ans | 27,69% |
Volatilité 5 ans | 26,86% |
Rendement par risque 1 an | -0,70 |
Rendement par risque 3 ans | -0,17 |
Rendement par risque 5 ans | -0,10 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Francfort | EUR | - | CBSXER GF CNAVSXER | CBSXER.F CBSXERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBOIL | CBOILEU SW CNAVSXER | CBSXEREU.S CBSXERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBOIL | CBOIL SW CNAVSXER | CBSXER.S CBSXERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | C072 | CBSXER GS CNAVSXER | CBSXER.SG CBSXERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C072 | CBSXER GY CNAVSXER | CBSXER.DE CBSXERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 546 | 0,47% p.a. | Distribution | Complète |