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Indice | STOXX® Europe 600 Utilities |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Fournisseur |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 27,17% |
Date de création/début du négoce | 3 septembre 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Comstage |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | EY Luxembourg |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +1,20% |
1 mois | +2,81% |
3 mois | +22,02% |
6 mois | +1,80% |
1 an | +13,09% |
3 ans | +37,56% |
5 ans | +37,70% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +31,28% |
2022 | +1,62% |
2021 | +9,32% |
2020 | -5,59% |
Rendement actuel de distribution | 3,59% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,62 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,62 | 3,90% |
2019 | EUR 3,62 | 4,58% |
2018 | EUR 3,29 | 4,06% |
2017 | EUR 0,42 | 0,56% |
Volatilité 1 an | 27,17% |
Volatilité 3 ans | 18,74% |
Volatilité 5 ans | 18,62% |
Rendement par risque 1 an | 0,48 |
Rendement par risque 3 ans | 0,60 |
Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Francfort | EUR | - | CBSX6R GF CNAVSX6R | CBSX6R.F CBSX6RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBUTIL | CBUTILEU SW CNAVSX6R | CBSX6REU.S CBSX6RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBUTIL | CBUTIL SW CNAVSX6R | CBSX6R.S CBSX6RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | C079 | CBSX6R GS CNAVSX6R | CBSX6R.SG CBSX6RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C079 | CBSX6R GY CNAVSX6R | CBSX6R.DE CBSX6RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 317 | 0,47% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | 37 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | 8 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |