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Indice | MSCI Taiwan |
Axe d’investissement | Actions, Taïwan |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,59% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,22% |
Date de création/début du négoce | 5 décembre 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Comstage |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | EY Luxembourg |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -0,13% |
1 mois | +6,87% |
3 mois | +20,83% |
6 mois | -1,13% |
1 an | +23,63% |
3 ans | +29,76% |
5 ans | +51,53% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +39,36% |
2022 | -5,40% |
2021 | +11,21% |
2020 | +23,02% |
Rendement actuel de distribution | 2,48% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,74 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,74 | 2,98% |
2019 | EUR 0,74 | 3,35% |
2018 | EUR 0,66 | 2,76% |
Volatilité 1 an | 23,22% |
Volatilité 3 ans | 19,26% |
Volatilité 5 ans | 19,75% |
Rendement par risque 1 an | 1,01 |
Rendement par risque 3 ans | 0,47 |
Rendement par risque 5 ans | 0,44 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Francfort | EUR | - | CBNDEUST GF CNAVNUST | CBMINTW.F CBMINTWNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBTAI | CBTAIUS SW CNAVNUST | CBMINTWUS.S CBMINTWNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBTAI | CBTAI SW CNAVNUST | CBMINTW.S CBMINTWNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | X019 | CBNDEUST GS CNAVNUST | CBMINTW.SG CBMINTWNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X019 | CBNDEUST GY CNAVNUST | CBMINTW.DE CBMINTWNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 351 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 98 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 21 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 8 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |