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Taille du fonds | EUR 97 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,02% |
Date de création/début du négoce | 19 juin 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semicon Mfg | 34,57% |
MediaTek | 5,53% |
Hon Hai Precision | 4,19% |
Quanta Computer | 2,01% |
Delta Electronics | 1,92% |
United Microelectronics | 1,76% |
Fubon Financial Holding | 1,69% |
CTBC Financial Holding | 1,67% |
Chunghwa Telecom | 1,53% |
MEGA FHC ORD | 1,42% |
Taïwan | 98,59% |
Autre | 1,41% |
Technologie | 70,35% |
Services financiers | 15,08% |
Matières premières | 4,38% |
Industrie | 3,02% |
Autre | 7,17% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,62% |
1 mois | -0,11% |
3 mois | +15,76% |
6 mois | +18,48% |
1 an | +23,04% |
3 ans | +16,61% |
5 ans | +110,15% |
Depuis la création (MAX) | +318,02% |
2023 | +24,21% |
2022 | -25,19% |
2021 | +37,84% |
2020 | +25,77% |
Volatilité 1 an | 15,02% |
Volatilité 3 ans | 18,21% |
Volatilité 5 ans | 19,28% |
Rendement par risque 1 an | 1,53 |
Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
Rendement par risque 5 ans | 0,83 |
Perte maximale sur 1 an | -10,20% |
Perte maximale sur 3 ans | -33,31% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,31% |
Perte maximale depuis la création | -55,74% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DBX5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XMTW | XMTW IM INXTW | XMTW.MI INXTWINAV.PA | |
Hong Kong Stock Exchange | HKD | - | 3036 HK XMTWINAV | 3036.HK XMTWNAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XMTW | XMTW LN XMTWINVU | XMTW.L XMTWINAVUSD.DE | |
London Stock Exchange | USD | XMTD | XMTD LN XMTWINVG | XMTD.L XMTWINAVGBP.DE | |
Singapore Stock Exchange | USD | - | XMTW SP | DMTW.SI XMTWUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XMTW | XMTW SW | XMTW.S | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XMTW | XMTW SW | XMTW.S | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DBX5 | XMTW GS | XMTW.SG | |
XETRA | EUR | DBX5 | XMTW GY | XMTW.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 350 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 20 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 8 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |