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Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Germany Capped 1-5 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 0 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,80% |
Date de création/début du négoce | 7 octobre 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SGSS |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland PLC |
Gestion des garantiesr | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Lyxor iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF
Année en cours | -0,48% |
1 mois | -0,02% |
3 mois | -0,42% |
6 mois | -0,90% |
1 an | -1,40% |
3 ans | -1,64% |
5 ans | -2,52% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -0,86% |
2022 | -0,48% |
2021 | +0,03% |
2020 | -0,95% |
Rendement actuel de distribution | 0,94% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,01 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,01 | 0,92% |
2020 | EUR 1,01 | 0,92% |
2019 | EUR 1,06 | 0,95% |
2018 | EUR 1,12 | 1,00% |
Volatilité 1 an | 0,80% |
Volatilité 3 ans | 0,91% |
Volatilité 5 ans | 0,88% |
Rendement par risque 1 an | -1,76 |
Rendement par risque 3 ans | -0,60 |
Rendement par risque 5 ans | -0,58 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Francfort | EUR | - | CBOXGS1 GF CNAVGS1 | CBIBOXSC1T.F CBOXSC1TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | 8521 | CBOXGS1 GS CNAVGS1 | CBIBOXSC1T.SG CBOXSC1TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | 8521 | CBOXGS1 GY CNAVF521 | CBIBOXSC1T.DE CBOXGS1EURINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1 504 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | 458 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 380 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 372 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 346 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |