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Indice | iBoxx® EUR Germany Covered Capped 5-7 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Lettres de gage, 5-7 |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 30 mars 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Comstage |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Commerzbank AG |
Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Commerzbank AG |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF
Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | -1,72% |
5 ans | +3,33% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | -0,19% |
2021 | +1,90% |
2020 | +0,23% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 1,21% |
Volatilité 5 ans | 1,72% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | -0,48 |
Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 495 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C | 23 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |