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ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF
ISIN LU0488317453
TER
0,17% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 10 M
Date de création
30 mars 2010
Aperçu
Cours actuel
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Le ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF reproduit l'index iBoxx® EUR Germany Covered Capped 5-7. The iBoxx® EUR Germany Covered Capped 5-7 index tracks Euro denominated covered bonds issued by the German government. Time to maturity: 5-7 years. Maximum weight per issuer: 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Germany Covered Capped 5-7 |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Lettres de gage, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
| Date de création/début du négoce | 30 mars 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Comstage |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Commerzbank AG |
| Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Commerzbank AG |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | -1,72% |
| 5 ans | +3,33% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | -0,19% |
| 2023 | +1,90% |
| 2022 | +0,23% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,00% |
| Volatilité 3 ans | 1,21% |
| Volatilité 5 ans | 1,72% |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | -0,48 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF.
Quel est le sigle de ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF ?
Le sigle de ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF ?
L’ISIN de ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF est LU0488317453.
Quels sont les coûts de ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF ?
La taille du fonds de ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF est de 10 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.