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Indice | Solactive Bund Daily (-1x) Inverse |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 84 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Short |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,83% |
Date de création/début du négoce | 7 octobre 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF
Année en cours | +1,15% |
1 mois | +6,37% |
3 mois | +7,46% |
6 mois | +10,29% |
1 an | +22,73% |
3 ans | +23,99% |
5 ans | +5,80% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +22,74% |
2022 | +0,91% |
2021 | -5,21% |
2020 | -5,60% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2020 | EUR 0,05 | 0,09% |
2019 | EUR 0,21 | 0,37% |
2018 | EUR 0,37 | 0,62% |
Volatilité 1 an | 10,83% |
Volatilité 3 ans | 7,66% |
Volatilité 5 ans | 6,67% |
Rendement par risque 1 an | 2,10 |
Rendement par risque 3 ans | 0,97 |
Rendement par risque 5 ans | 0,17 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | BUND1S | - - | - - | - |
gettex | EUR | 5X62 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | CNAVF562 | 5X62EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | BUNS | CNAVF562 | BUNS.PA 5X62EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bourse de Francfort | EUR | - | 5X62 GF CNAVF562 | CBBUNDS.F CBBUNDSNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBBFS | CBBFSEU SW CNAVF562 | CBBUNDSEU.S 5X62EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBBFS | CBBFS SW CBBFSCIV | CBBUNDS.S CBBFSCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bourse de Stuttgart | EUR | 5X62 | 5X62 GS CNAVF562 | CBBUNDS.SG CBBUNDSNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | 5X62 | 5X62 GY CNAVF562 | CBBUNDS.DE 5X62EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 29 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi German Bund Daily (-1X) Inverse UCITS ETF Dist | 17 | 0,20% p.a. | Distribution | Synthétique |
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short | 2 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |