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Indice | MSCI AC Asia ex Japan High Dividend Yield |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 20 avril 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG |
Gestion des garantiesr | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +10,42% |
5 ans | +17,54% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +9,66% |
2021 | +8,72% |
2020 | -6,03% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2016 | EUR 0,04 | 2,56% |
2015 | EUR 0,04 | 2,48% |
2014 | EUR 0,05 | 4,09% |
2013 | EUR 0,05 | 3,81% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 6,47% |
Volatilité 5 ans | 13,22% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | 0,52 |
Rendement par risque 5 ans | 0,25 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 379 | 0,59% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 292 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 162 | 0,55% p.a. | Distribution | Complète |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 21 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |