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Taille du fonds | EUR 43 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,41% |
Date de création/début du négoce | 27 avril 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BNP Paribas Arbitrage|NATIXIS|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Airbus SE | 16,59% |
Iberdrola SA | 13,20% |
Banco Santander SA | 11,11% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9,54% |
Industria de Diseño Textil SA | 9,54% |
Amadeus IT Group SA | 5,50% |
Cellnex Telecom SA | 3,62% |
Telefónica SA | 3,50% |
Ferrovial SE | 3,26% |
Repsol SA | 3,16% |
Espagne | 76,75% |
Pays-Bas | 16,59% |
Luxembourg | 2,20% |
Grande-Bretagne | 1,21% |
Services financiers | 26,52% |
Industrie | 22,57% |
Fournisseur | 16,73% |
Biens de consommation cycliques | 9,73% |
Autre | 24,45% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +12,69% |
1 mois | +10,88% |
3 mois | +12,91% |
6 mois | +21,95% |
1 an | +31,42% |
3 ans | +48,62% |
5 ans | +50,00% |
Depuis la création (MAX) | +79,90% |
2023 | +27,03% |
2022 | -2,11% |
2021 | +12,33% |
2020 | -10,27% |
Volatilité 1 an | 11,41% |
Volatilité 3 ans | 16,24% |
Volatilité 5 ans | 20,83% |
Rendement par risque 1 an | 2,74 |
Rendement par risque 3 ans | 0,87 |
Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
Perte maximale sur 1 an | -7,77% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,68% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,43% |
Perte maximale depuis la création | -40,70% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XESP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XESP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XESP | XESP GY DXIBXIV | XESP.DE DXIBXINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D | 191 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |