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Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C

ISIN LU0592216393

 | 

Ticker XESP

TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
43 M
Positions
40
 

Aperçu

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Description

Le Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C reproduit l'index Solactive Spain 40. The Solactive Spain 40 index tracks the 40 largest and most liquid Spanish stocks.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,30% p.a.. Le Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C est l'ETF le moins cher qui suit l'indice Solactive Spain 40. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 43 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 27 avril 2011 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 43 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,30% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
11,41%
Date de création/début du négoce 27 avril 2011
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur Xtrackers
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Pas de « Meldefonds »
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres BNP Paribas Arbitrage|NATIXIS|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
79,02%
Airbus SE
16,59%
Iberdrola SA
13,20%
Banco Santander SA
11,11%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
9,54%
Industria de Diseño Textil SA
9,54%
Amadeus IT Group SA
5,50%
Cellnex Telecom SA
3,62%
Telefónica SA
3,50%
Ferrovial SE
3,26%
Repsol SA
3,16%

Pays

Espagne
76,75%
Pays-Bas
16,59%
Luxembourg
2,20%
Grande-Bretagne
1,21%

Secteurs

Services financiers
26,52%
Industrie
22,57%
Fournisseur
16,73%
Biens de consommation cycliques
9,73%
Autre
24,45%
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État : 31/01/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +12,69%
1 mois +10,88%
3 mois +12,91%
6 mois +21,95%
1 an +31,42%
3 ans +48,62%
5 ans +50,00%
Depuis la création (MAX) +79,90%
2023 +27,03%
2022 -2,11%
2021 +12,33%
2020 -10,27%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 11,41%
Volatilité 3 ans 16,24%
Volatilité 5 ans 20,83%
Rendement par risque 1 an 2,74
Rendement par risque 3 ans 0,87
Rendement par risque 5 ans 0,41
Perte maximale sur 1 an -7,77%
Perte maximale sur 3 ans -18,68%
Perte maximale sur 5 ans -39,43%
Perte maximale depuis la création -40,70%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XESP -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR XESP -
-
-
-
-
XETRA EUR XESP XESP GY
DXIBXIV
XESP.DE
DXIBXINAV=SOLA

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D 191 0,30% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XESP ?

Le nom de XESP est Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C.

Quel est le sigle de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C ?

Le sigle de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C est XESP.

Quel est l’ISIN de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C ?

L’ISIN de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C est LU0592216393.

Quels sont les coûts de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?

Le Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C ?

La taille du fonds de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C est de 43 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.