TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
191 M
Positions
40
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Description
Le Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D reproduit l'index Solactive Spain 40. The Solactive Spain 40 index tracks the 40 largest and most liquid Spanish stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Spain 40 |
| Axe d’investissement | Actions, Espagne |
| Taille du fonds | EUR 191 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,88% |
| Date de création/début du négoce | 19 décembre 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BNP Paribas Arbitrage|NATIXIS|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
79,17%
| Airbus | 16,83% |
| Iberdrola SA | 12,39% |
| Banco Santander | 11,64% |
| BBVA Spain | 10,26% |
| Inditex | 9,72% |
| Amadeus IT Group | 4,90% |
| Telefonica | 3,53% |
| Cellnex Telecom | 3,40% |
| Repsol | 3,35% |
| CaixaBank | 3,15% |
Pays
| Espagne | 76,74% |
| Pays-Bas | 16,83% |
| Luxembourg | 2,07% |
| Grande-Bretagne | 1,22% |
Secteurs
| Services financiers | 27,93% |
| Industrie | 23,00% |
| Fournisseur | 15,52% |
| Biens de consommation cycliques | 9,91% |
| Autre | 23,64% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,96% |
| 1 mois | +0,94% |
| 3 mois | +11,91% |
| 6 mois | +26,59% |
| 1 an | +23,10% |
| 3 ans | +45,55% |
| 5 ans | +42,78% |
| Depuis la création (MAX) | +73,69% |
| 2023 | +27,01% |
| 2022 | -2,15% |
| 2021 | +12,34% |
| 2020 | -10,36% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,72% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,70 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,70 | 3,24% |
| 2023 | EUR 0,60 | 3,17% |
| 2022 | EUR 0,76 | 3,76% |
| 2021 | EUR 0,30 | 1,67% |
| 2020 | EUR 0,79 | 3,70% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,88% |
| Volatilité 3 ans | 16,26% |
| Volatilité 5 ans | 20,89% |
| Rendement par risque 1 an | 1,94 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,82 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,72% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,43% |
| Perte maximale depuis la création | -39,43% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XESD | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XESD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XESD | XESD GY XESDCHIV | XESD.DE XESDCHFINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C | 42 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XESD ?
Le nom de XESD est Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D est XESD.
Quel est l’ISIN de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D est LU0994505336.
Quels sont les coûts de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D est de 191 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.