TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
18 M
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Description
Le Lyxor SPI UCITS ETF reproduit l'index SPI®. The SPI® index tracks the performance of the Swiss equity market as a whole.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SPI® |
| Axe d’investissement | Actions, Suisse |
| Taille du fonds | EUR 18 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,79% |
| Date de création/début du négoce | 10 mai 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,16% |
| 1 mois | +4,16% |
| 3 mois | +4,16% |
| 6 mois | -2,77% |
| 1 an | -4,24% |
| 3 ans | +15,90% |
| 5 ans | +48,27% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | -14,16% |
| 2022 | +28,51% |
| 2021 | +2,23% |
| 2020 | +34,08% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,97% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,26 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,26 | 1,85% |
| 2022 | EUR 2,26 | 1,73% |
| 2021 | EUR 2,13 | 2,05% |
| 2020 | EUR 2,00 | 1,93% |
| 2019 | EUR 2,08 | 2,63% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,79% |
| Volatilité 3 ans | 16,80% |
| Volatilité 5 ans | 14,88% |
| Rendement par risque 1 an | -0,27 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C029 | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | C029 GF CNAVC029 | CBSSHI.F CBSSHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBSPI | CBSPI SW CBSPICIV | CBSPI.S CBSPICHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bourse de Stuttgart | EUR | C029 | C029 GS CNAVC029 | CBSSHI.SG CBSSHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C029 | C029 GY CNAVC029 | C029.DE C029EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de C029 ?
Le nom de C029 est Lyxor SPI UCITS ETF.
Quel est le sigle de Lyxor SPI UCITS ETF ?
Le sigle de Lyxor SPI UCITS ETF est C029.
Quel est l’ISIN de Lyxor SPI UCITS ETF ?
L’ISIN de Lyxor SPI UCITS ETF est LU0603946798.
Quels sont les coûts de Lyxor SPI UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor SPI UCITS ETF s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lyxor SPI UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Lyxor SPI UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le Lyxor SPI UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor SPI UCITS ETF ?
La taille du fonds de Lyxor SPI UCITS ETF est de 18 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.