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Indice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 22 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,30% |
Date de création/début du négoce | 24 août 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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FR001400AIN5 | 10,12% |
FR0014003513 | 8,42% |
DE000BU25018 | 6,46% |
DE0001141869 | 6,38% |
ES0000012I08 | 5,60% |
DE000BU25000 | 5,46% |
DE0001102556 | 5,30% |
ES0000012G26 | 4,72% |
ES0000012J15 | 4,59% |
DE0001141851 | 4,46% |
Italie | 17,93% |
Allemagne | 13,78% |
France | 11,32% |
Espagne | 10,60% |
Pays-Bas | 3,86% |
Autre | 42,51% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,38% |
1 mois | -0,58% |
3 mois | -0,75% |
6 mois | +2,64% |
1 an | +2,60% |
3 ans | -7,19% |
5 ans | -4,68% |
Depuis la création (MAX) | +15,02% |
2023 | +5,65% |
2022 | -10,21% |
2021 | -1,38% |
2020 | +1,53% |
Rendement actuel de distribution | 0,77% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,39 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,39 | 0,79% |
2023 | EUR 0,87 | 0,50% |
2022 | EUR 0,88 | 0,45% |
2021 | EUR 0,72 | 0,36% |
2020 | EUR 0,77 | 0,39% |
Volatilité 1 an | 3,30% |
Volatilité 3 ans | 4,11% |
Volatilité 5 ans | 3,45% |
Rendement par risque 1 an | 0,78 |
Rendement par risque 3 ans | -0,60 |
Rendement par risque 5 ans | -0,28 |
Perte maximale sur 1 an | -1,85% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,08% |
Perte maximale sur 5 ans | -12,18% |
Perte maximale depuis la création | -12,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X03C | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | X03C | - - | - - | - |
XETRA | EUR | X03C | X03C GY X03CIV | X03C.DE X03CINAV.SG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 334 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |