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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Distribución
Réplication
Física
Taille du fonds
EUR 412 M
Date de lancement
24 de agosto de 2011
Positions
560
Aperçu
Cours actuel
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Der Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D bildet den iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Index nach. Der iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Index bietet Zugang zu auf den Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone. Der Index beinhaltet alle Laufzeiten. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone |
| Univers d’investissement | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Taille du fonds | EUR 412 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Nein |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,08% |
| Date de lancement / première cotation | 24. August 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxemburg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,8% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 560 au total
7,58%
| FRANCE, OAT 2.5% 25MAY2030, EUR | 0,87% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25MAY2028, EUR | 0,81% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2029, EUR | 0,79% |
| FRANCE, OAT 1.5% 25MAY2031, EUR | 0,78% |
| OAT2.75%25OCT27 | 0,75% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2033, EUR | 0,74% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2030, EUR | 0,73% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25NOV2028, EUR | 0,72% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2035, EUR | 0,70% |
| FRANCE, OAT 2% 25NOV2032, EUR | 0,69% |
Secteurs
| Souverain | 100,00% |
| Municipal | 0,00% |
État : 29/07/2026
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 | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
 | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta** | |
 | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
 | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
 | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* |
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Source : Recherche justETF; Statut : 8/2026. Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Commission par plan d’épargne 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter aux frais indiqués par les brokers en ligne. Les frais mentionnés sont donc majorés des spreads habituels du marché, des frais d'entrée, des coûts des produits et des coûts externes. A noter : Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la précision du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les sites web des courtiers en ligne. Investir comporte des risques.
* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,01% |
| 1 mois | -1,97% |
| 3 mois | -2,55% |
| 6 mois | -4,04% |
| 1 an | -1,48% |
| 3 ans | +5,49% |
| 5 ans | -14,25% |
| Depuis le lancement (MAX) | +27,20% |
| 2025 | +0,60% |
| 2024 | +1,70% |
| 2023 | +7,12% |
| 2022 | -18,50% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,21% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,01 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,01 | 1,18% |
| 2025 | EUR 3,78 | 2,17% |
| 2024 | EUR 3,51 | 2,00% |
| 2023 | EUR 3,23 | 1,94% |
| 2022 | EUR 5,14 | 2,45% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,08% |
| Volatilité 3 ans | 4,64% |
| Volatilité 5 ans | 6,13% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,36 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,39 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,49 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,08% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,08% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,20% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X03F | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | X03F | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | X03F | X03F GY X03FIV | X03F.DE X03FINAV.SG |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2 256 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de X03F ?
Le nom de X03F est Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D est X03F.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D est LU0643975591.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D est de 412 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.