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TER
0,85% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 6 M
Date de création
19 septembre 2011
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C reproduit l'index MSCI Bangladesh Investable Market (IMI). The MSCI Bangladesh Investable Market (IMI) index tracks large, mid, and small capitalisation companies in Bangladesh.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Bangladesh Investable Market (IMI) |
| Axe d’investissement | Actions, Bangladesh |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,85% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,92% |
| Date de création/début du négoce | 19 septembre 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank Luxembourg |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,37% |
| 1 mois | -7,50% |
| 3 mois | +1,37% |
| 6 mois | -11,90% |
| 1 an | -18,68% |
| 3 ans | -33,93% |
| 5 ans | -17,78% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -17,05% |
| 2024 | -16,98% |
| 2023 | +3,92% |
| 2022 | +12,09% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,92% |
| Volatilité 3 ans | 16,89% |
| Volatilité 5 ans | 17,93% |
| Rendement par risque 1 an | -0,94 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,76 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,21 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Stuttgart | EUR | XBAN | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XBAN | XBAN LN XBANINVE | XBAN.L XBANINAVEUR.DE | |
| Singapore Stock Exchange | USD | - | O9C SP | DBAN.SI O9CUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XBAN | XBAN GY | XBAN.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XBAN ?
Le nom de XBAN est Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C est XBAN.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C est LU0659579220.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C s'élève à 0,85% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C est de 6 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.