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Indice | MSCI Bangladesh Investable Market (IMI) |
Axe d’investissement | Actions, Bangladesh |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,85% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,92% |
Date de création/début du négoce | 19 septembre 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C
Année en cours | +1,37% |
1 mois | -7,50% |
3 mois | +1,37% |
6 mois | -11,90% |
1 an | -18,68% |
3 ans | -33,93% |
5 ans | -17,78% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -17,05% |
2022 | -16,98% |
2021 | +3,92% |
2020 | +12,09% |
Volatilité 1 an | 19,92% |
Volatilité 3 ans | 16,89% |
Volatilité 5 ans | 17,93% |
Rendement par risque 1 an | -0,94 |
Rendement par risque 3 ans | -0,76 |
Rendement par risque 5 ans | -0,21 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bourse de Stuttgart | EUR | XBAN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XBAN | XBAN LN XBANINVE | XBAN.L XBANINAVEUR.DE | |
Singapore Stock Exchange | USD | - | O9C SP | DBAN.SI O9CUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XBAN | XBAN GY | XBAN.DE |