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Indice | Ossiam Emerging Markets Minimum Variance |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Faible volatilité/pondéré en fonction des risques |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,82% |
Date de création/début du négoce | 3 février 2012 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | Ossiam |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | JPMorgan Chase & Co |
Gestion des garantiesr | State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Hellenic Telecom | 3,31% |
Chunghwa Telecom | 3,28% |
Pidilite Industries | 3,20% |
Far Eastone | 2,96% |
Tata Consumer Products | 2,92% |
MEGA FHC ORD | 2,76% |
Infosys | 2,75% |
NAURA Technology Group | 2,45% |
SinoPac Financial Hldgs | 2,37% |
Telekom Malaysia | 2,25% |
Biens de consommation non cycliques | 23,33% |
Télécommunication | 22,34% |
Services financiers | 22,20% |
Technologie | 13,22% |
Autre | 18,91% |
Année en cours | -5,51% |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | -7,87% |
1 an | -6,49% |
3 ans | -8,03% |
5 ans | -0,78% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +12,36% |
2022 | -7,74% |
2021 | +4,40% |
2020 | -2,64% |
Volatilité 1 an | 10,82% |
Volatilité 3 ans | 14,79% |
Volatilité 5 ans | 13,34% |
Rendement par risque 1 an | -0,60 |
Rendement par risque 3 ans | -0,19 |
Rendement par risque 5 ans | -0,01 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | LMMV | LMMV LN IDEMV | LMMV.L .IDEMV | BNP PARIBAS |
London Stock Exchange | USD | DEMV | DEMV LN IDEMV | DEMV.L .IDEMV | BNP PARIBAS |
SIX Swiss Exchange | USD | DEMV | DEMV SW IDEMV | DEMV.S .IDEMV | BNP PARIBAS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 265 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |