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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 8 M
Date de lancement
2 février 2012
Positions
190
Aperçu
Cours actuel
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Le UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis reproduit l'index Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Échéance : 7-10 ans. Notation : AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,25% |
| Date de lancement / première cotation | 2 février 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 190 au total
10,46%
| US91282CJJ18 | 1,09% |
| US91282CMM00 | 1,07% |
| US91282CKQ32 | 1,07% |
| US91282CNT44 | 1,06% |
| US91282CLW90 | 1,05% |
| US91282CPZ85 | 1,04% |
| US91282CPJ44 | 1,03% |
| US91282CGQ87 | 1,02% |
| US91282CNC19 | 1,02% |
| US91282CGH88 | 1,01% |
Pays
| États-Unis | 49,58% |
| Autre | 50,42% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/05/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,05% |
| 1 mois | +0,66% |
| 3 mois | +2,55% |
| 6 mois | +3,17% |
| 1 an | +5,07% |
| 3 ans | +6,29% |
| 5 ans | -5,20% |
| Depuis le lancement (MAX) | +37,23% |
| 2025 | -5,33% |
| 2024 | +5,55% |
| 2023 | -0,13% |
| 2022 | -9,71% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,03% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,02 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,02 | 3,08% |
| 2025 | EUR 0,73 | 2,05% |
| 2024 | EUR 0,87 | 2,52% |
| 2023 | EUR 0,97 | 2,71% |
| 2022 | EUR 0,51 | 1,27% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,25% |
| Volatilité 3 ans | 8,61% |
| Volatilité 5 ans | 10,39% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,81 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,24 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,74% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,88% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,18% |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,41% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEFI | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UEFI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | UT7EUA | UT7EUA IM UETFUEFI | UT7EUA.MI IUT7EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEFI | UEFI NA UETFUEFI | UEFI.AS IUT7EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UB82 | UB82 LN UETFUB82 | UB82.L IUT7GBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | UT7USA | UT7USA SW IUT7USAS | UT7USA.S UT7USAUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEFI | UEFI GY UETFUEFI | UEFI.DE IUT7EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF | 1 285 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 346 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD acc | 48 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 43 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF | 43 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UEFI ?
Le nom de UEFI est UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis.
Quel est le sigle de UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis ?
Le sigle de UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis est UEFI.
Quel est l’ISIN de UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis ?
L’ISIN de UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis est LU0721552973.
Quels sont les coûts de UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis ?
La taille du fonds de UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.