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Indice | SG Global Quality Income |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 71 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,02% |
Date de création/début du négoce | 25 septembre 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +1,39% |
1 mois | -1,92% |
3 mois | -0,75% |
6 mois | -0,24% |
1 an | +13,77% |
3 ans | +14,76% |
5 ans | +56,52% |
Depuis la création (MAX) | +124,33% |
2024 | +16,10% |
2023 | +5,60% |
2022 | +1,87% |
2021 | +19,64% |
Rendement actuel de distribution | 4,09% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,59 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 5,59 | 4,43% |
2024 | EUR 5,59 | 4,62% |
2023 | EUR 5,50 | 4,60% |
2022 | EUR 6,04 | 4,90% |
2021 | EUR 4,45 | 4,16% |
Volatilité 1 an | 10,02% |
Volatilité 3 ans | 9,52% |
Volatilité 5 ans | 9,81% |
Rendement par risque 1 an | 1,37 |
Rendement par risque 3 ans | 0,49 |
Rendement par risque 5 ans | 0,95 |
Perte maximale sur 1 an | -9,27% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,37% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,37% |
Perte maximale depuis la création | -33,79% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LGQI | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LGQI | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SGQU | SGQU NA LYQIIV | LYSGQU.AS LYQIINAV=SOLA | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | SGQI | SGQI FP LGQIIV | LYSGQI.PA LGQIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | SGQP | SGQP LN SGQPIV | SGQP.L SGQPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYQI | LYQI SW LYQIIV | LYQI.S LYQIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LGQI | LGQI GY LGQIIV | LGQI.DE LGQIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4 878 | 0,29% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2 558 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 2 017 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1 041 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 848 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |