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Indice | S&P SMIT 40 |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,36% |
Date de création/début du négoce | 23 janvier 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SGSS |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Goldman Sachs Int, London |
Gestion des garantiesr | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,36% |
1 mois | +1,57% |
3 mois | -3,28% |
6 mois | +25,25% |
1 an | +39,92% |
3 ans | +0,35% |
5 ans | +10,90% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -1,73% |
2022 | +17,58% |
2021 | -18,07% |
2020 | +15,57% |
Rendement actuel de distribution | 1,54% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,07 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,07 | 2,11% |
2020 | EUR 2,07 | 1,49% |
2019 | EUR 2,63 | 2,18% |
2018 | EUR 2,56 | 1,70% |
Volatilité 1 an | 20,36% |
Volatilité 3 ans | 21,92% |
Volatilité 5 ans | 19,62% |
Rendement par risque 1 an | 1,96 |
Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,11 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Francfort | EUR | - | E129 GF CNAVE129 | E129.F E129NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBSMIT | CBSMITE SW CNAVE129 | CBSMITEUR.S E129EURINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBSMIT | CBSMIT SW CBSMITCH | CBSMIT.S CBSMITCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Bourse de Stuttgart | EUR | E129 | E129 GS CNAVE129 | E129.SG E129NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | E129 | E129 GY CNAVE129 | E129.DE E129EURINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 17 459 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4 859 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 188 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4 000 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2 935 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |