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Taille du fonds | EUR 18 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,88% |
Date de création/début du négoce | 16 mai 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 6,70% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,98% |
SAP SE | 3,81% |
Schneider Electric SE | 3,08% |
Siemens AG | 2,49% |
Sanofi | 2,39% |
Allianz SE | 2,29% |
L'Oréal SA | 2,17% |
Iberdrola SA | 1,75% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 1,68% |
Services financiers | 19,59% |
Technologie | 16,35% |
Industrie | 15,96% |
Biens de consommation cycliques | 13,85% |
Autre | 34,25% |
Année en cours | +9,66% |
1 mois | +3,97% |
3 mois | +9,40% |
6 mois | +19,83% |
1 an | +19,92% |
3 ans | +28,67% |
5 ans | +58,92% |
Depuis la création (MAX) | +164,59% |
2023 | +18,61% |
2022 | -13,40% |
2021 | +23,22% |
2020 | +0,59% |
Rendement actuel de distribution | 2,49% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,73 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,73 | 2,90% |
2023 | EUR 4,73 | 3,15% |
2022 | EUR 5,20 | 2,89% |
2021 | EUR 3,94 | 2,64% |
2020 | EUR 2,98 | 1,97% |
Volatilité 1 an | 10,88% |
Volatilité 3 ans | 17,53% |
Volatilité 5 ans | 19,75% |
Rendement par risque 1 an | 1,83 |
Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
Rendement par risque 5 ans | 0,49 |
Perte maximale sur 1 an | -11,21% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,49% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,88% |
Perte maximale depuis la création | -37,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | MFDD | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | MFDD IM MFDDIV | MFDD.MI MFDDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBP | MFDD | MFDD LN MFDDGBIV | MFDD.L MFDDGBPINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI EMU ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 301 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |