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Taille du fonds | EUR 321 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,89% |
Date de création/début du négoce | 3 avril 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding | 7,26% |
LVMH Moet Hennessy | 4,69% |
SAP | 3,79% |
Schneider Electric | 3,35% |
Siemens | 2,44% |
Allianz | 2,25% |
Sanofi | 2,19% |
LOreal | 2,19% |
Air Liquide | 1,73% |
Muenchener Rueckversicher | 1,70% |
Services financiers | 19,25% |
Technologie | 16,65% |
Industrie | 15,92% |
Biens de consommation cycliques | 15,22% |
Autre | 32,96% |
Année en cours | +6,30% |
1 mois | -1,00% |
3 mois | +9,01% |
6 mois | +16,55% |
1 an | +11,34% |
3 ans | +19,95% |
5 ans | +46,78% |
Depuis la création (MAX) | +156,63% |
2023 | +18,62% |
2022 | -13,41% |
2021 | +23,22% |
2020 | +0,59% |
Volatilité 1 an | 10,89% |
Volatilité 3 ans | 17,56% |
Volatilité 5 ans | 19,77% |
Rendement par risque 1 an | 1,04 |
Rendement par risque 3 ans | 0,36 |
Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -11,21% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,50% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,88% |
Perte maximale depuis la création | -37,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LGQG | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LGQG | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | MFED | MFED FP LGQGIV | MFED.PA LGQGINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | LGQG | LGQG GY LGQGIV | LGQG.DE LGQGINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi MSCI EMU ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF Dist | 18 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |