TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
114 M
Positions
152
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Description
Le Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C reproduit l'index Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. The Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond index tracks developed world government inflation-linked bonds issued in domestic currency.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 114 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,46% |
| Date de création/début du négoce | 14 août 2013 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 152 au total
15,73%
| US912828N712 | 1,77% |
| US912828XL95 | 1,70% |
| US91282CDX65 | 1,61% |
| US91282CGK18 | 1,57% |
| US91282CCM10 | 1,54% |
| US912828V491 | 1,53% |
| US91282CEZ05 | 1,51% |
| US912828ZZ63 | 1,50% |
| US91282CHP95 | 1,50% |
| US9128283R96 | 1,50% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,81% |
| 1 mois | -0,90% |
| 3 mois | +0,59% |
| 6 mois | +3,52% |
| 1 an | +0,46% |
| 3 ans | -6,65% |
| 5 ans | -0,14% |
| Depuis la création (MAX) | +31,52% |
| 2023 | +1,83% |
| 2022 | -16,88% |
| 2021 | +10,67% |
| 2020 | +3,04% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,46% |
| Volatilité 3 ans | 9,30% |
| Volatilité 5 ans | 8,75% |
| Rendement par risque 1 an | 0,07 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,24 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,00 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,65% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,34% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,34% |
| Perte maximale depuis la création | -22,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGIU | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XGIU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGIU | XGIU IM XGIUEIV | XGIU.MI XGIUEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBX | XGIU | XGIU LN | XGIU.L XGIUNAVGBP=DBFT | |
| XETRA | EUR | XGIU | XGIU GY XGIUGIV | XGIU.DE XGIUGBPINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 577 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XGIU ?
Le nom de XGIU est Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C.
Quel est le sigle de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C ?
Le sigle de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C est XGIU.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C ?
L’ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C est LU0908508814.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C ?
La taille du fonds de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C est de 114 millions d'euros.
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