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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 119 M
Date de lancement
14 août 2013
Positions
154
Aperçu
Description
Le Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C reproduit l'index Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. L'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond suit les obligations indexées sur l'inflation émises par les gouvernements des pays développés en monnaie nationale.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 119 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,39% |
| Date de lancement / première cotation | 14 août 2013 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,8% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 154 au total
16,39%
| US91282CNS60 | 1,81% |
| US91282CPU98 | 1,80% |
| US91282CML27 | 1,79% |
| US91282CLE92 | 1,65% |
| US91282CJY84 | 1,58% |
| US91282CDX65 | 1,58% |
| US91282CPH87 | 1,56% |
| US91282CCM10 | 1,55% |
| US91282CNB36 | 1,55% |
| US91282CGK18 | 1,52% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,87% |
| 1 mois | +0,44% |
| 3 mois | +1,57% |
| 6 mois | +1,76% |
| 1 an | +4,53% |
| 3 ans | +5,02% |
| 5 ans | -8,54% |
| Depuis le lancement (MAX) | +34,93% |
| 2025 | -4,19% |
| 2024 | +3,24% |
| 2023 | +1,83% |
| 2022 | -16,88% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,39% |
| Volatilité 3 ans | 5,80% |
| Volatilité 5 ans | 8,01% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,03 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,28 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,22 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,11% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,16% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,34% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGIU | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XGIU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGIU | XGIU IM XGIUEIV | XGIU.MI XGIUEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBX | XGIU | XGIU LN | XGIU.L XGIUNAVGBP=DBFT | |
| XETRA | EUR | XGIU | XGIU GY XGIUGIV | XGIU.DE XGIUGBPINAV=SOLA |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 444 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XGIU ?
Le nom de XGIU est Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C.
Quel est le sigle de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C ?
Le sigle de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C est XGIU.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C ?
L’ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C est LU0908508814.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C ?
La taille du fonds de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C est de 119 millions d'euros.
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