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Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 581 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,87% |
Date de création/début du négoce | 1 août 2008 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US912828V491 | 1,48% |
Autre | 99,87% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,83% |
1 mois | -0,71% |
3 mois | +0,67% |
6 mois | +3,40% |
1 an | +0,26% |
3 ans | -6,77% |
5 ans | -0,61% |
Depuis la création (MAX) | +73,74% |
2023 | +1,62% |
2022 | -17,03% |
2021 | +11,30% |
2020 | +2,79% |
Volatilité 1 an | 8,87% |
Volatilité 3 ans | 11,52% |
Volatilité 5 ans | 10,58% |
Rendement par risque 1 an | 0,03 |
Rendement par risque 3 ans | -0,20 |
Rendement par risque 5 ans | -0,01 |
Perte maximale sur 1 an | -4,78% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,40% |
Perte maximale sur 5 ans | -22,40% |
Perte maximale depuis la création | -22,40% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUS5 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUS5 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGILN MM | IGILN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IGIL | IGIL LN INAVGIU | IGIL.L GIUSD.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SGIL | SGIL LN INAVGIG | SGIL.L GIGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IGIL | IGIL SE INAVGIU | IGIL.S GIUSD.DE | |
XETRA | EUR | IUS5 | IUS5 GY INAVGIG | IUS5.DE GIGBP.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 117 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |