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| Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 401 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,35% |
| Date de création/début du négoce | 1 août 2008 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| US91282CBF77 | 1,53% |
| US91282CCM10 | 1,52% |
| US91282CEZ05 | 1,52% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -3,27% |
| 1 mois | -0,25% |
| 3 mois | +0,85% |
| 6 mois | +0,54% |
| 1 an | -4,78% |
| 3 ans | -3,18% |
| 5 ans | -5,71% |
| Depuis la création (MAX) | +74,34% |
| 2024 | +2,88% |
| 2023 | +1,62% |
| 2022 | -17,03% |
| 2021 | +11,30% |
| Volatilité 1 an | 7,35% |
| Volatilité 3 ans | 8,31% |
| Volatilité 5 ans | 9,97% |
| Rendement par risque 1 an | -0,65 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,13 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,12 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,13% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,13% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,40% |
| Perte maximale depuis la création | -22,40% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUS5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUS5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGILN MM | IGILN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IGIL | IGIL LN INAVGIU | IGIL.L GIUSD.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SGIL | SGIL LN INAVGIG | SGIL.L GIGBP.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IGIL | IGIL SE INAVGIU | IGIL.S GIUSD.DE | |
| XETRA | EUR | IUS5 | IUS5 GY INAVGIG | IUS5.DE GIGBP.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 106 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |