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Indice | MSCI EMU (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 51 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 18 octobre 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | abn amro bank n.v. | Bank of Nova Scotia (London Branch) | Barclays Bank PLC | Barclays Capital Securities Limited | BNP Paribas (London Branch) | BNP Paribas SA | citigroup global markets limited | Commerzbank AG | Commerzbank AG (London Branch) | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG (London Branch) | Goldman Sachs International | HSBC Bank PLC | ING Bank N.V. | ING Bank N.V. (London Branch) | Jefferies International Ltd. | JP Morgan Securities plc | MacQuarie Ba |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +11,62% |
5 ans | +7,79% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +2,45% |
2021 | -10,12% |
2020 | +15,93% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2017 | EUR 0,52 | 2,68% |
2016 | EUR 0,45 | 2,03% |
2015 | EUR 0,66 | 3,32% |
2014 | EUR 0,60 | 3,33% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 7,51% |
Volatilité 5 ans | 18,39% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
Rendement par risque 5 ans | 0,08 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 55 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 26 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged | 20 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |