TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
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Échantillonnage
Taille du fonds
311 M
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Description
Le Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged reproduit l'index Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). The Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged) index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds. Time to maturity: minimum 1 year. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 311 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,42% |
| Date de création/début du négoce | 6 mars 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 3 956 au total
1,44%
| US3140M2PY28 | 0,16% |
| US31418DWR96 | 0,16% |
| US31418ECP34 | 0,16% |
| US31418D6B37 | 0,15% |
| JP1103501J35 | 0,15% |
| US31418DZW54 | 0,14% |
| US36179WP937 | 0,13% |
| US91282CJL63 | 0,13% |
| JP1051441L76 | 0,13% |
| US3132DWCZ41 | 0,13% |
Secteurs
| Autre | 70,83% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,66% |
| 1 mois | -1,50% |
| 3 mois | -1,30% |
| 6 mois | +3,90% |
| 1 an | -0,80% |
| 3 ans | -13,24% |
| 5 ans | -9,37% |
| Depuis la création (MAX) | -0,55% |
| 2023 | +4,27% |
| 2022 | -14,77% |
| 2021 | -2,06% |
| 2020 | +4,02% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,42% |
| Volatilité 3 ans | 9,24% |
| Volatilité 5 ans | 7,44% |
| Rendement par risque 1 an | -0,10 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,50 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,26 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,74% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,41% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,00% |
| Perte maximale depuis la création | -19,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XBAE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBAE | XBAE IM | XBAE.MI XBAENAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | XBAE | XBAE SW | XBAE.S | |
| XETRA | EUR | XBAE | XBAE GY | XBAE.DE |
Plus d'informations
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Le nom de XBAE est Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged ?
Le sigle de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged est XBAE.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged ?
L’ISIN de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged est LU0942970798.
Quels sont les coûts de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged est de 311 millions d'euros.
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