TER
0,41% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
125 M
Positions
39
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Description
Le BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF reproduit l'index FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped. The FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped index tracks Eurozone listed equity REITS and property companies and offers a diverse representation of the eurozone real estate market by both geography and property type.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped |
| Axe d’investissement | Immobilier, Europe |
| Taille du fonds | EUR 125 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,41% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,38% |
| Date de création/début du négoce | 8 juillet 2013 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 15% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 39 au total
60,28%
| Vonovia SE | 10,69% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 8,34% |
| LEG Immobilien SE | 8,32% |
| Klépierre SA | 6,90% |
| Gecina SA | 6,01% |
| MERLIN Properties SOCIMI SA | 4,63% |
| Covivio SA | 4,22% |
| Aedifica SA | 4,05% |
| Cofinimmo SA | 3,57% |
| Warehouses De Pauw | 3,55% |
Secteurs
| Immobilier | 98,08% |
| Autre | 1,92% |
État : 30/08/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,36% |
| 1 mois | -1,09% |
| 3 mois | +6,96% |
| 6 mois | +16,88% |
| 1 an | +30,32% |
| 3 ans | -15,15% |
| 5 ans | -16,94% |
| Depuis la création (MAX) | +61,10% |
| 2023 | +15,29% |
| 2022 | -32,59% |
| 2021 | +6,42% |
| 2020 | -10,68% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,38% |
| Volatilité 3 ans | 23,99% |
| Volatilité 5 ans | 24,02% |
| Rendement par risque 1 an | 1,48 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,22 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,15 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,14% |
| Perte maximale sur 3 ans | -43,53% |
| Perte maximale sur 5 ans | -47,79% |
| Perte maximale depuis la création | -47,79% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EEAA | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EEAA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EEA | EEA IM IEEA | EEA.MI EEAINAV=IHSM | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
| Euronext Paris | EUR | EEA | EEA FP IEEA | EEA.PA EEAINAV=IHSM | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EEEA | EEEA SE IEEA | EEA.S EEAINAV=IHSM | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
| XETRA | EUR | EEAA | EEAA GY IEEA | EEAA.DE EEAINAV=IHSM | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 190 | 0,41% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EEA ?
Le nom de EEA est BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF ?
Le sigle de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF est EEA.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF est LU0950381748.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF s'élève à 0,41% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF est de 125 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.