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BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF

ISIN LU0950381748

 | 

Ticker EEA

TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
73 M
Positions
40
 

Aperçu

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Description

Le BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF reproduit l'index FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped. The FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped index tracks Eurozone listed equity REITS and property companies and offers a diverse representation of the eurozone real estate market by both geography and property type.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,40% p.a.. Le BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF est l'ETF le moins cher qui suit l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 73 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 8 juillet 2013 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 73 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,40% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
26,88%
Date de création/début du négoce 8 juillet 2013
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur BNP Paribas Easy

Allemagne 15% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting

Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
61,41%
VONOVIA SE
11,06%
GECINA
8,61%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD ORD
8,43%
KLÉPIERRE S.A.
7,23%
WDP-SICAFI REIT
5,92%
LEG IMMOBILIEN AG
4,56%
AEDIFICA SA
4,28%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A
4,04%
COFINIMMO
3,65%
COVIVIO SA
3,63%

Pays

France
33,65%
Allemagne
21,68%
Belgique
21,10%
Espagne
8,02%
Autre
15,55%
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Secteurs

Immobilier
98,48%
Autre
1,52%
État : 31/07/2023

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours -0,83%
1 mois +5,42%
3 mois +7,78%
6 mois +5,42%
1 an +0,84%
3 ans -18,09%
5 ans -29,96%
Depuis la création (MAX) +27,89%
2022 -32,59%
2021 +6,42%
2020 -10,68%
2019 +22,49%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 26,88%
Volatilité 3 ans 22,74%
Volatilité 5 ans 22,74%
Rendement par risque 1 an 0,03
Rendement par risque 3 ans -0,28
Rendement par risque 5 ans -0,30
Perte maximale sur 1 an -24,38%
Perte maximale sur 3 ans -46,34%
Perte maximale sur 5 ans -47,79%
Perte maximale depuis la création -47,79%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR EEAA -
- 		-
-		 -
Bourse de Stuttgart EUR EEAA -
- 		-
-		 -
Borsa Italiana EUR EEA EEA IM
IEEA 		EEA.MI
IEEAINAV.PA		 BNP Paribas
SUSQUEHANNA
Euronext Paris EUR EEA EEA FP
IEEA 		EEA.PA
IEEAINAV.PA		 BNP Paribas
SUSQUEHANNA
SIX Swiss Exchange EUR EEEA EEEA SE
IEEA 		EEA.S
IEEAINAV.PA		 BNP Paribas
SUSQUEHANNA
XETRA EUR EEAA EEAA GY
IEEA 		EEAA.DE
IEEAINAV.PA		 BNP Paribas
SUSQUEHANNA

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.		 Distribution Méthode
de réplication
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD 139 0,40% p.a. Distribution Complète
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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EEA ?

Le nom de EEA est BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF.

Quel est le sigle de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF ?

Le sigle de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF est EEA.

Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF ?

L’ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF est LU0950381748.

Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Le BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF ?

La taille du fonds de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF est de 73 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.