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Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,30% |
Date de création/début du négoce | 28 octobre 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +2,58% |
6 mois | +1,16% |
1 an | -0,79% |
3 ans | +4,45% |
5 ans | +6,14% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -1,22% |
2022 | +2,98% |
2021 | +2,99% |
2020 | +2,05% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2019 | EUR 0,80 | 0,37% |
2018 | EUR 1,31 | 0,61% |
2017 | EUR 0,97 | 0,44% |
2016 | EUR 1,37 | 0,65% |
Volatilité 1 an | 3,30% |
Volatilité 3 ans | 4,00% |
Volatilité 5 ans | 3,65% |
Rendement par risque 1 an | -0,24 |
Rendement par risque 3 ans | 0,36 |
Rendement par risque 5 ans | 0,33 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | XBAI | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XBAI | XBAI GY | XBAI.DE XBAINAV=DBFT |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C | 11 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |