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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 6 M
Date de création
28 octobre 2013
Positions
12
Aperçu
Cours actuel
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Le Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D reproduit l'index iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA. The iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA index tracks all Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: minimum 1 year. Rating: AAA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,30% |
| Date de création/début du négoce | 28 octobre 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | J.P. Morgan Securities plc |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 12 au total
91,17%
| ES0000011868 | 11,47% |
| ES0000012M51 | 11,01% |
| ES00000124C5 | 10,13% |
| ES0000012K53 | 9,97% |
| IT0005365165 | 9,43% |
| ES0000012E51 | 9,17% |
| IT0005340929 | 8,72% |
| IT0005584849 | 7,59% |
| IT0005566408 | 7,14% |
| IT0005495731 | 6,54% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 02/10/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +2,58% |
| 6 mois | +1,16% |
| 1 an | -0,79% |
| 3 ans | +4,45% |
| 5 ans | +6,14% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -1,22% |
| 2024 | +2,98% |
| 2023 | +2,99% |
| 2022 | +2,05% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2019 | EUR 0,80 | 0,37% |
| 2018 | EUR 1,31 | 0,61% |
| 2017 | EUR 0,97 | 0,44% |
| 2016 | EUR 1,37 | 0,65% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,30% |
| Volatilité 3 ans | 4,00% |
| Volatilité 5 ans | 3,65% |
| Rendement par risque 1 an | -0,24 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,36 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,33 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Stuttgart | EUR | XBAI | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XBAI | XBAI GY | XBAI.DE XBAINAV=DBFT |
Plus d'informations
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| Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 2 489 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2 318 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XBAI ?
Le nom de XBAI est Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D est XBAI.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D est LU0975326215.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D est de 6 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.