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Indice | Bloomberg Euro Government Bond 5 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 2 239 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,35% |
Date de création/début du négoce | 8 décembre 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR001400AIN5 | 15,90% |
FR001400HI98 | 14,90% |
DE0001141869 | 10,49% |
DE000BU25018 | 10,37% |
DE000BU25000 | 8,98% |
DE0001141851 | 7,08% |
IT0005521981 | 6,60% |
IT0005500068 | 6,22% |
IT0005548315 | 6,11% |
IT0005566408 | 5,75% |
Allemagne | 18,88% |
France | 15,72% |
Espagne | 7,17% |
Italie | 6,20% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,52% |
1 mois | -0,62% |
3 mois | -0,86% |
6 mois | +2,33% |
1 an | +2,22% |
3 ans | -7,60% |
5 ans | -6,32% |
Depuis la création (MAX) | +43,95% |
2023 | +5,30% |
2022 | -10,23% |
2021 | -1,37% |
2020 | +1,01% |
Rendement actuel de distribution | 0,81% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,29 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,29 | 0,82% |
2023 | EUR 1,29 | 0,83% |
2019 | EUR 0,12 | 0,07% |
2018 | EUR 0,21 | 0,12% |
2017 | EUR 0,14 | 0,08% |
Volatilité 1 an | 3,35% |
Volatilité 3 ans | 4,09% |
Volatilité 5 ans | 3,37% |
Rendement par risque 1 an | 0,66 |
Rendement par risque 3 ans | -0,64 |
Rendement par risque 5 ans | -0,38 |
Perte maximale sur 1 an | -1,97% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,13% |
Perte maximale sur 5 ans | -12,45% |
Perte maximale depuis la création | -12,45% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCN | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IBCN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBGX | IBGX IM INAVGBTE | IBGX.MI IEGXINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBGX | IBGX NA INAVGBTE | IBGX.AS IEGXINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IEGX | IEGX LN INAVGBTE | IEGX.L IEGXINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGX | IBGX LN INAVGBTP | IBGX.L IEGXGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IBGX | IBGX SE INAVGBTC | IBGX.S IEGXCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCN | IBCN GY INAVGBTP | IBCN.DE IEGXGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1 480 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1 452 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 334 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 56 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |