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Indice | MSCI Japan (SGD Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 15 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | SGD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 30 juin 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | abn amro bank n.v. | Bank of Nova Scotia (London Branch) | Barclays Bank PLC | Barclays Capital Securities Limited | BNP Paribas (London Branch) | BNP Paribas SA | citigroup global markets limited | Commerzbank AG | Commerzbank AG (London Branch) | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG (London Branch) | Goldman Sachs International | HSBC Bank PLC | ING Bank N.V. | ING Bank N.V. (London Branch) | Jefferies International Ltd. | JP Morgan Securities plc | MacQuarie Ba |
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Toyota Motor | 6,51% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,99% |
Tokyo Electron | 2,95% |
Sony Group | 2,77% |
Keyence | 2,31% |
Hitachi | 1,99% |
Shin-Etsu Chemical | 1,98% |
Mitsubishi | 1,87% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,80% |
Daiichi Sankyo | 1,56% |
Japon | 99,23% |
Autre | 0,77% |
Industrie | 21,67% |
Biens de consommation cycliques | 19,53% |
Technologie | 15,27% |
Services financiers | 12,84% |
Autre | 30,69% |
Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +17,07% |
5 ans | +24,23% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,00% |
2021 | +1,88% |
2020 | +14,08% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 5,59% |
Volatilité 5 ans | 17,81% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | 0,96 |
Rendement par risque 5 ans | 0,25 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 5 168 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3 636 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2 370 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2 117 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2 028 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |