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Taille du fonds | EUR 1 508 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,52% |
Date de création/début du négoce | 24 avril 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SONY GROUP CORPORATION | 5,98% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 3,69% |
TOKYO ELECTRON LTD | 3,65% |
HITACHI LTD | 3,51% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 3,05% |
DAIICHI SANKYO COMP LTD | 3,01% |
KDDI CORP | 2,66% |
RECRUIT HLDGS. CO.LTD. | 2,57% |
NINTENDO CO LTD | 2,48% |
TOKIO MARINE HLDGS. INC | 2,48% |
Japon | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Industrie | 21,01% |
Biens de consommation cycliques | 17,68% |
Technologie | 14,15% |
Services financiers | 12,70% |
Autre | 34,46% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,45% |
1 mois | +3,76% |
3 mois | +1,41% |
6 mois | -0,22% |
1 an | +4,24% |
3 ans | -2,92% |
5 ans | +24,29% |
Depuis la création (MAX) | +20,94% |
2022 | -15,64% |
2021 | +7,27% |
2020 | +8,93% |
2019 | +26,89% |
Volatilité 1 an | 16,52% |
Volatilité 3 ans | 17,21% |
Volatilité 5 ans | 17,49% |
Rendement par risque 1 an | 0,26 |
Rendement par risque 3 ans | -0,03 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -11,19% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,51% |
Perte maximale sur 5 ans | -25,58% |
Perte maximale depuis la création | -25,58% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XZMJ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XZMJ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XZMJ | XZMJ IM XZMJEUIV | XZMJ.MI XZMJEUINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XZMJ | XZMJ LN XZMJUSIV | XZMJ.L XZMJINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XESJ | XESJ LN XZMJEUIV | XESJ.L XZMJEUINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XZMJ | XZMJ SW | XZMJ.S | |
XETRA | EUR | XZMJ | XZMJ GY | XZMJ.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1 181 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1 086 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 933 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 877 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 574 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |