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TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 817 M
Date de création
22 juin 2015
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) reproduit l'index Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. La stratégie Shiller Barclays CAPE® US Sector Value sélectionne dans l'indice S&P 500 les quatre secteurs ayant le CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings) relatif le plus bas. Le coefficient CAPE relatif évalue la performance relative des coûts d'un secteur sur la base de ses prix et rendements historiques actuels et à long terme. La méthode calcule ensuite le secteur dont la dynamique de prix est la plus faible sur une période de 12 mois, c'est-à-dire le secteur qui a enregistré la plus mauvaise performance au cours de la période considérée. Chacun des quatre secteurs restants reçoit la même pondération (25 %) et les composantes de l'univers d'investissement sont réalignées chaque mois.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Stratégie sectorielle, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 817 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,61% |
| Date de création/début du négoce | 22 juin 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Securities Europe SA |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,27% |
| 1 mois | +3,60% |
| 3 mois | +3,40% |
| 6 mois | +4,06% |
| 1 an | -2,90% |
| 3 ans | +40,54% |
| 5 ans | +82,15% |
| Depuis la création (MAX) | +275,35% |
| 2025 | -3,59% |
| 2024 | +23,48% |
| 2023 | +23,81% |
| 2022 | -9,88% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,61% |
| Volatilité 3 ans | 14,25% |
| Volatilité 5 ans | 16,86% |
| Rendement par risque 1 an | -0,19 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,84 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,76 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,08% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,10% |
| Perte maximale depuis la création | -34,48% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | USCP | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | USCP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CAPU | CAPU IM ICAPU | CAPU.MI | BNP PARIBAS |
| Euronext Paris | EUR | CAPU | CAPU FP ICAPU | CAPU.PA ICAPU | BNP PARIBAS |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CAPU | CAPU SW ICAPU | CAPU.S ICAPU | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | USCP | USCP GY ICAPU | USCP.DE ICAPU | BNP PARIBAS |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 1 880 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CAPU ?
Le nom de CAPU est Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR).
Quel est le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) ?
Le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) est CAPU.
Quel est l’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) ?
L’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) est LU1079841273.
Quels sont les coûts de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) ?
La taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) est de 817 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.