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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD)

ISIN LU1079841513

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Ticker CAPU

TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
2 669 M
 

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Description

Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) reproduit l'index Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. The Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Strategy selects from the S&P 500 the five sectors with the lowest relative CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings). The relative CAPE coefficient evaluates the relative cost performance of a sector based on its current and long-term historical prices and returns. Then the method calculates the sector with the lowest price dynamics over a period of 12 months, i. e. the sector with the worst performance during the period under review. Each of the remaining four sectors receives the same weighting (25%) and the components of the investment universe are realigned monthly.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,65% p.a.. Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) est l'ETF le moins cher et le plus grand qui suit l'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. L'ETF reproduit synthétiquement la performance de l’indice sous-jacent au moyen d’un swap. Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 2 669 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 22 juin 2015 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 2 669 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,65% p.a.
Méthode de réplication Synthétique (Basée sur swap)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
13,75%
Date de création/début du négoce 22 juin 2015
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur Ossiam
Allemagne Inconnu
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap Barclays PLC, BofA Securities Europe SA
Gestion des garantiesr State Street Bank
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +5,91%
1 mois +3,02%
3 mois +8,63%
6 mois +10,61%
1 an +22,66%
3 ans +50,87%
5 ans +107,67%
Depuis la création (MAX) +218,31%
2023 +23,76%
2022 -9,94%
2021 +37,27%
2020 +8,74%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 13,75%
Volatilité 3 ans 18,11%
Volatilité 5 ans 21,96%
Rendement par risque 1 an 1,64
Rendement par risque 3 ans 0,81
Rendement par risque 5 ans 0,72
Perte maximale sur 1 an -8,70%
Perte maximale sur 3 ans -18,13%
Perte maximale sur 5 ans -34,57%
Perte maximale depuis la création -34,57%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX CAPU -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores USD - UCAPN MX
IUCAP

BNP PARIBAS
London Stock Exchange GBP - CAPU LN
IUCAP
OSCAPU.L
BNP PARIBAS
London Stock Exchange USD UCAP UCAP LN
IUCAP
UCAP.L
BNP PARIBAS
SIX Swiss Exchange USD UCAP UCAP SW
IUCAP
UCAP.S
BNP PARIBAS

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index Shiller Barclays CAPE® US Sector Value

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) 748 0,65% p.a. Capitalisation Synthétique

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de CAPU ?

Le nom de CAPU est Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD).

Quel est le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) ?

Le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) est CAPU.

Quel est l’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) ?

L’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) est LU1079841513.

Quels sont les coûts de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) verse-t-il des dividendes ?

Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) ?

La taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) est de 2 669 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.