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0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
2 570 M
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Description
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) reproduit l'index Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. The Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Strategy selects from the S&P 500 the five sectors with the lowest relative CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings). The relative CAPE coefficient evaluates the relative cost performance of a sector based on its current and long-term historical prices and returns. Then the method calculates the sector with the lowest price dynamics over a period of 12 months, i. e. the sector with the worst performance during the period under review. Each of the remaining four sectors receives the same weighting (25%) and the components of the investment universe are realigned monthly.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Stratégie sectorielle, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 2 570 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,61% |
| Date de création/début du négoce | 22 juin 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | Ossiam |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,29% |
| 1 mois | -0,66% |
| 3 mois | +4,37% |
| 6 mois | +18,79% |
| 1 an | +26,66% |
| 3 ans | +40,95% |
| 5 ans | +91,78% |
| Depuis la création (MAX) | +219,45% |
| 2023 | +23,76% |
| 2022 | -9,94% |
| 2021 | +37,27% |
| 2020 | +8,74% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,61% |
| Volatilité 3 ans | 18,01% |
| Volatilité 5 ans | 22,01% |
| Rendement par risque 1 an | 2,11 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,67 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,63 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,70% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,13% |
| Perte maximale sur 5 ans | -34,57% |
| Perte maximale depuis la création | -34,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CAPU | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | UCAPN MX IUCAP | BNP PARIBAS | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CAPU LN IUCAP | OSCAPU.L | BNP PARIBAS |
| London Stock Exchange | USD | UCAP | UCAP LN IUCAP | UCAP.L | BNP PARIBAS |
| SIX Swiss Exchange | USD | UCAP | UCAP SW IUCAP | UCAP.S | BNP PARIBAS |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 753 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CAPU ?
Le nom de CAPU est Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD).
Quel est le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) ?
Le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) est CAPU.
Quel est l’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) ?
L’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) est LU1079841513.
Quels sont les coûts de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) ?
La taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) est de 2 570 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.