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TER
0,65% p.a.
Distribution policy
Capitalisation
Replication
Synthétique
Fund size
CHF 1 487 m
Inception Date
22 juin 2015
Overview
Description
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) reproduit l'index Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. La stratégie Shiller Barclays CAPE® US Sector Value sélectionne dans l'indice S&P 500 les quatre secteurs ayant le CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings) relatif le plus bas. Le coefficient CAPE relatif évalue la performance relative des coûts d'un secteur sur la base de ses prix et rendements historiques actuels et à long terme. La méthode calcule ensuite le secteur dont la dynamique de prix est la plus faible sur une période de 12 mois, c'est-à-dire le secteur qui a enregistré la plus mauvaise performance au cours de la période considérée. Chacun des quatre secteurs restants reçoit la même pondération (25 %) et les composantes de l'univers d'investissement sont réalignées chaque mois.
Chart
Basics
Data
| Index | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value |
| Investment focus | Actions, États-Unis, Stratégie sectorielle, Valeur |
| Fund size | CHF 1 487 m |
| Total expense ratio | 0,65% p.a. |
| Replication | Synthetic (Swap-based) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | Non |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in CHF) | 11,24% |
| Inception/ Listing Date | 22 juin 2015 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Luxembourg |
| Fund Provider | Ossiam |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revision Company | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fiscal Year End | 31 décembre |
| Swiss representative | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Swiss paying agent | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Germany | Inconnu |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | BofA Securities Europe SA |
| Collateral manager | State Street Bank |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Performance
Returns overview
| YTD | -0.50% |
| 1 month | -0.08% |
| 3 months | -2.19% |
| 6 months | -1.84% |
| 1 year | +3.12% |
| 3 years | +25.86% |
| 5 years | +33.67% |
| Since inception (MAX) | +217.65% |
| 2025 | -4.61% |
| 2024 | +25.49% |
| 2023 | +16.38% |
| 2022 | -14.16% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 11.24% |
| Volatility 3 years | 14.41% |
| Volatility 5 years | 17.41% |
| Return per risk 1 year | 0.28 |
| Return per risk 3 years | 0.55 |
| Return per risk 5 years | 0.34 |
| Maximum drawdown 1 year | -7.19% |
| Maximum drawdown 3 years | -19.30% |
| Maximum drawdown 5 years | -19.30% |
| Maximum drawdown since inception | -34.76% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CAPU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EUPC | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | UCAP | UCAP LN IUCAP | UCAP.L IUCAP | BNP PARIBAS |
| London Stock Exchange | GBP | - | CAPU LN IUCAP | OSCAPU.L IUCAP | BNP PARIBAS |
| SIX Swiss Exchange | USD | UCAP | UCAP SW IUCAP | UCAP.S IUCAP | BNP PARIBAS |
| XETRA | USD | - | EUPC GY IUCAP | EUPC.DE IUCAP | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | EUPC |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 637 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UCAP ?
Le nom de UCAP est Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD).
Quel est le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) ?
Le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) est UCAP.
Quel est l’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) ?
L’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) est LU1079841513.
Quels sont les coûts de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) ?
La taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) est de 1 487 millions de francs suisses.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.