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Indice | Solactive Moodys Analytics IG EUR Select Credit |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,74% |
Date de création/début du négoce | 29 décembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Intl GmbH, Lux Br. |
Conseiller en placement | Ossiam |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Societe Generale SA |
Gestion des garantiesr | State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | - |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -14,37% |
2022 | -1,34% |
2021 | +3,50% |
2020 | +5,83% |
Volatilité 1 an | 5,74% |
Volatilité 3 ans | 4,52% |
Volatilité 5 ans | 4,15% |
Rendement par risque 1 an | -0,47 |
Rendement par risque 3 ans | -0,80 |
Rendement par risque 5 ans | -0,27 |
Perte maximale sur 1 an | -9,57% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,68% |
Perte maximale sur 5 ans | -18,68% |
Perte maximale depuis la création | -18,68% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OSXF | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | OSXF | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | MOOC | MOOC FP IIMOOC | SOCIETE GENERALE S.A. | |
XETRA | EUR | OSXF | OSXF GY IIMOOC | OSXF.DE | SOCIETE GENERALE S.A. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11 176 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 488 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3 518 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 406 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2 545 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |