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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 92 M
Date de création
29 janvier 2016
Positions
683
Aperçu
Description
Le UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis reproduit l'index Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. The Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped index tracks the US dollar-denominated debt issued by sovereign and agency EM issuers. Corporate issues are not eligible. Country weights are capped at 3% of total amount outstanding of all eligible issues.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | CHF 92 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 9,72% |
| Date de création/début du négoce | 29 janvier 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 683 au total
7,15%
| XS2214238441 | 1,00% |
| US040114HT09 | 0,88% |
| US760942BA98 | 0,81% |
| XS2893151287 | 0,74% |
| US836205BB97 | 0,74% |
| US731011AV42 | 0,62% |
| US698299AW45 | 0,62% |
| USP3699PGJ05 | 0,58% |
| USP3579ECH82 | 0,58% |
| US040114HS26 | 0,58% |
Pays
| Uruguay | 4,07% |
| Indonésie | 3,59% |
| Afrique du Sud | 3,31% |
| République dominicaine | 3,22% |
| Autre | 85,81% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/10/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,30% |
| 1 mois | -0,26% |
| 3 mois | +2,95% |
| 6 mois | +6,40% |
| 1 an | +1,16% |
| 3 ans | +17,48% |
| 5 ans | -2,83% |
| Depuis la création (MAX) | +18,46% |
| 2024 | +16,60% |
| 2023 | +1,33% |
| 2022 | -18,09% |
| 2021 | +0,86% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 8,06% |
| Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,62 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,62 | 7,54% |
| 2024 | CHF 0,51 | 6,68% |
| 2023 | CHF 0,52 | 6,51% |
| 2022 | CHF 0,49 | 4,80% |
| 2021 | CHF 0,45 | 4,27% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,72% |
| Volatilité 3 ans | 8,94% |
| Volatilité 5 ans | 9,38% |
| Rendement par risque 1 an | 0,12 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,06 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,39% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,39% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,03% |
| Perte maximale depuis la création | -27,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEFS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UEFS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SBEM | SBEM IM UETFUEFS | SBEM.MI ISBEMEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | SBEM | SBEM LN UETFSBEM | SBEM.L ISBEMGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | SBEM | SBEM SW ISBEM | SBEM.S SBEMUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SBEM | SBEMC SW ISBEMC | SBEMC.S SBEMCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEFS | UEFS GY UETFUEFS | UEFS.DE ISBEMEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc | 11 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SBEM ?
Le nom de SBEM est UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis.
Quel est le sigle de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis ?
Le sigle de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis est SBEM.
Quel est l’ISIN de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis ?
L’ISIN de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis est LU1324516050.
Quels sont les coûts de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis ?
La taille du fonds de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis est de 92 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.